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嘉实安泽一年定开债纯债(嘉实安泽一年定期纯债债券)基金净值查询(009600)

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今天最新净值 1.0407 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2184
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.0814亿
最近资产：61.55亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英张文佳

近一周嘉实安泽一年定开债纯债|嘉实安泽一年定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实安泽一年定开债纯债(009600)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0409	1.2186	1.0407	1.2184	0.0002	0.02%
2026-09-15	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0407	1.2184	1.0404	1.2181	0.0003	0.03%
2026-09-14	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0404	1.2181	1.0403	1.2180	0.0001	0.01%
2026-09-11	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0403	1.2180	1.0405	1.2182	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0405	1.2182	1.0406	1.2183	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%