南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)基金净值查询(011910)

今天最新净值 1.0648 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1754
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4911亿
最近资产：44.50亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月南方臻利3个月定开债券发起A|南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方臻利3个月定开债券发起A(011910)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0651	1.1757	1.0648	1.1754	0.0003	0.03%
2026-09-14	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-11	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-10	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-09	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-08	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-07	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0648	1.1754	1.0644	1.1750	0.0004	0.04%
2026-09-04	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0644	1.1750	1.0643	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-03	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0643	1.1749	1.0638	1.1744	0.0005	0.05%
2026-09-02	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0638	1.1744	1.0639	1.1745	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0639	1.1745	1.0634	1.1740	0.0005	0.05%
2026-08-31	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0634	1.1740	1.0633	1.1739	0.0001	0.01%
2026-08-28	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0633	1.1739	1.0633	1.1739	0.0000	0.00%
2026-08-27	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0633	1.1739	1.0639	1.1745	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0639	1.1745	1.0639	1.1745	0.0000	0.00%
2026-08-25	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0639	1.1745	1.0638	1.1744	0.0001	0.01%
2026-08-24	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0638	1.1744	1.0633	1.1739	0.0005	0.05%
2026-08-21	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0633	1.1739	1.0635	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0635	1.1741	1.0637	1.1743	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0637	1.1743	1.0639	1.1745	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0639	1.1745	1.0633	1.1739	0.0006	0.06%
2026-08-17	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0633	1.1739	1.0629	1.1735	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%