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南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)基金净值查询(011910)

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今天最新净值 1.0651 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1757
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.4911亿
  • 最近资产：44.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超
近一年南方臻利3个月定开债券发起A|南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询
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近一年,南方臻利3个月定开债券发起A(011910)基金累计收益率4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0653 1.1759 1.0651 1.1757 0.0002 0.02%
2026-09-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0651 1.1757 1.0648 1.1754 0.0003 0.03%
2026-09-14 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 1.1754 1.0648 1.1754 0.0000 0.00%
2026-09-11 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 1.1754 1.0648 1.1754 0.0000 0.00%
2026-09-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 1.1754 1.0648 1.1754 0.0000 0.00%
2026-09-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 1.1754 1.0648 1.1754 0.0000 0.00%
2026-09-08 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 1.1754 1.0648 1.1754 0.0000 0.00%
2026-09-07 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 1.1754 1.0644 1.1750 0.0004 0.04%
2026-09-04 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0644 1.1750 1.0643 1.1749 0.0001 0.01%
2026-09-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0643 1.1749 1.0638 1.1744 0.0005 0.05%
2026-09-02 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0638 1.1744 1.0639 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 1.1745 1.0634 1.1740 0.0005 0.05%
2026-08-31 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0634 1.1740 1.0633 1.1739 0.0001 0.01%
2026-08-28 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 1.1739 1.0633 1.1739 0.0000 0.00%
2026-08-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 1.1739 1.0639 1.1745 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 1.1745 1.0639 1.1745 0.0000 0.00%
2026-08-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 1.1745 1.0638 1.1744 0.0001 0.01%
2026-08-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0638 1.1744 1.0633 1.1739 0.0005 0.05%
2026-08-21 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 1.1739 1.0635 1.1741 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0635 1.1741 1.0637 1.1743 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0637 1.1743 1.0639 1.1745 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0639 1.1745 1.0633 1.1739 0.0006 0.06%
2026-08-17 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0633 1.1739 1.0629 1.1735 0.0004 0.04%
2026-08-14 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0629 1.1735 1.0626 1.1732 0.0003 0.03%
2026-08-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0626 1.1732 1.0618 1.1724 0.0008 0.08%
2026-08-12 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0618 1.1724 1.0616 1.1722 0.0002 0.02%
2026-08-11 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0616 1.1722 1.0616 1.1722 0.0000 0.00%
2026-08-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0616 1.1722 1.0611 1.1717 0.0005 0.05%
2026-08-07 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0611 1.1717 1.0608 1.1714 0.0003 0.03%
2026-08-06 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0608 1.1714 1.0606 1.1712 0.0002 0.02%
2026-08-05 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0606 1.1712 1.0606 1.1712 0.0000 0.00%
2026-08-04 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0606 1.1712 1.0603 1.1709 0.0003 0.03%
2026-08-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0603 1.1709 1.0601 1.1707 0.0002 0.02%
2026-07-31 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0601 1.1707 1.0599 1.1705 0.0002 0.02%
2026-07-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0599 1.1705 1.0595 1.1701 0.0004 0.04%
2026-07-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0595 1.1701 1.0597 1.1703 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0597 1.1703 1.0598 1.1704 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0598 1.1704 1.0599 1.1705 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0599 1.1705 1.0596 1.1702 0.0003 0.03%
2026-07-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0596 1.1702 1.0595 1.1701 0.0001 0.01%
2026-07-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0595 1.1701 1.0588 1.1694 0.0007 0.07%
2026-07-21 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0588 1.1694 1.0587 1.1693 0.0001 0.01%
2026-07-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0587 1.1693 1.0585 1.1691 0.0002 0.02%
2026-07-17 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0585 1.1691 1.0582 1.1688 0.0003 0.03%
2026-07-16 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0582 1.1688 1.0583 1.1689 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0583 1.1689 1.0583 1.1689 0.0000 0.00%
2026-07-14 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0583 1.1689 1.0582 1.1688 0.0001 0.01%
2026-07-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0582 1.1688 1.0585 1.1691 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0585 1.1691 1.0582 1.1688 0.0003 0.03%
2026-07-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0582 1.1688 1.0583 1.1689 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0583 1.1689 1.0581 1.1687 0.0002 0.02%
2026-07-07 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0581 1.1687 1.0581 1.1687 0.0000 0.00%
2026-07-06 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0581 1.1687 1.0577 1.1683 0.0004 0.04%
2026-07-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0577 1.1683 1.0579 1.1685 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0579 1.1685 1.0578 1.1684 0.0001 0.01%
2026-07-01 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0578 1.1684 1.0584 1.1690 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0584 1.1690 1.0586 1.1692 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0586 1.1692 1.0579 1.1685 0.0007 0.07%
2026-06-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0579 1.1685 1.0575 1.1681 0.0004 0.04%
2026-06-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0575 1.1681 1.0570 1.1676 0.0005 0.05%
2026-06-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0570 1.1676 1.0569 1.1675 0.0001 0.01%
2026-06-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0569 1.1675 1.0571 1.1677 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0571 1.1677 1.0569 1.1675 0.0002 0.02%
2026-06-18 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0569 1.1675 1.0564 1.1670 0.0005 0.05%
2026-06-17 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0564 1.1670 1.0679 1.1665 0.0005 0.05%
2026-06-16 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0679 1.1665 1.0670 1.1656 0.0009 0.08%
2026-06-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0670 1.1656 1.0669 1.1655 0.0001 0.01%
2026-06-12 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0669 1.1655 1.0671 1.1657 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0671 1.1657 1.0682 1.1668 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0682 1.1668 1.0687 1.1673 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0687 1.1673 1.0691 1.1677 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0691 1.1677 1.0693 1.1679 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0693 1.1679 1.0693 1.1679 0.0000 0.00%
2026-06-04 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0693 1.1679 1.0689 1.1675 0.0004 0.04%
2026-06-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0689 1.1675 1.0688 1.1674 0.0001 0.01%
2026-06-02 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0688 1.1674 1.0687 1.1673 0.0001 0.01%
2026-06-01 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0687 1.1673 1.0680 1.1666 0.0007 0.07%
2026-05-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0680 1.1666 1.0677 1.1663 0.0003 0.03%
2026-05-28 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0677 1.1663 1.0672 1.1658 0.0005 0.05%
2026-05-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0672 1.1658 1.0662 1.1648 0.0010 0.09%
2026-05-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0662 1.1648 1.0654 1.1640 0.0008 0.08%
2026-05-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0654 1.1640 1.0649 1.1635 0.0005 0.05%
2026-05-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0649 1.1635 1.0648 1.1634 0.0001 0.01%
2026-05-21 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0648 1.1634 1.0647 1.1633 0.0001 0.01%
2026-05-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0647 1.1633 1.0645 1.1631 0.0002 0.02%
2026-05-19 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0645 1.1631 1.0635 1.1621 0.0010 0.09%
2026-05-18 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0635 1.1621 1.0631 1.1617 0.0004 0.04%
2026-05-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0631 1.1617 1.0631 1.1617 0.0000 0.00%
2026-05-14 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0631 1.1617 1.0630 1.1616 0.0001 0.01%
2026-05-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0630 1.1616 1.0626 1.1612 0.0004 0.04%
2026-05-12 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0626 1.1612 1.0620 1.1606 0.0006 0.06%
2026-05-11 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0620 1.1606 1.0616 1.1602 0.0004 0.04%
2026-05-08 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0616 1.1602 1.0615 1.1601 0.0001 0.01%
2026-04-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0620 1.1606 1.0621 1.1607 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0621 1.1607 1.0618 1.1604 0.0003 0.03%
2026-04-28 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0618 1.1604 1.0616 1.1602 0.0002 0.02%
2026-04-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0616 1.1602 1.0621 1.1607 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0621 1.1607 1.0622 1.1608 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0622 1.1608 1.0624 1.1610 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0624 1.1610 1.0618 1.1604 0.0006 0.06%
2026-04-21 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0618 1.1604 1.0612 1.1598 0.0006 0.06%
2026-04-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0612 1.1598 1.0606 1.1592 0.0006 0.06%
2026-04-17 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0606 1.1592 1.0598 1.1584 0.0008 0.08%
2026-04-16 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0598 1.1584 1.0597 1.1583 0.0001 0.01%
2026-04-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0597 1.1583 1.0594 1.1580 0.0003 0.03%
2026-04-14 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0594 1.1580 1.0590 1.1576 0.0004 0.04%
2026-04-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0590 1.1576 1.0587 1.1573 0.0003 0.03%
2026-04-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0587 1.1573 1.0585 1.1571 0.0002 0.02%
2026-04-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0585 1.1571 1.0583 1.1569 0.0002 0.02%
2026-04-08 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0583 1.1569 1.0579 1.1565 0.0004 0.04%
2026-04-07 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0579 1.1565 1.0573 1.1559 0.0006 0.06%
2026-04-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0573 1.1559 1.0570 1.1556 0.0003 0.03%
2026-04-02 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0570 1.1556 1.0568 1.1554 0.0002 0.02%
2026-04-01 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0568 1.1554 1.0566 1.1552 0.0002 0.02%
2026-03-31 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0566 1.1552 1.0563 1.1549 0.0003 0.03%
2026-03-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0563 1.1549 1.0553 1.1539 0.0010 0.09%
2026-03-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0553 1.1539 1.0549 1.1535 0.0004 0.04%
2026-03-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0549 1.1535 1.0547 1.1533 0.0002 0.02%
2026-03-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0547 1.1533 1.0545 1.1531 0.0002 0.02%
2026-03-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0545 1.1531 1.0544 1.1530 0.0001 0.01%
2026-03-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0544 1.1530 1.0544 1.1530 0.0000 0.00%
2026-03-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0544 1.1530 1.0543 1.1529 0.0001 0.01%
2026-03-19 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0543 1.1529 1.0538 1.1524 0.0005 0.05%
2026-03-18 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0538 1.1524 1.0535 1.1521 0.0003 0.03%
2026-03-17 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0535 1.1521 1.0534 1.1520 0.0001 0.01%
2026-03-16 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0534 1.1520 1.0537 1.1523 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0537 1.1523 1.0535 1.1521 0.0002 0.02%
2026-03-12 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0535 1.1521 1.0533 1.1519 0.0002 0.02%
2026-03-11 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0533 1.1519 1.0532 1.1518 0.0001 0.01%
2026-03-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0532 1.1518 1.0532 1.1518 0.0000 0.00%
2026-03-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0532 1.1518 1.0536 1.1522 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0536 1.1522 1.0533 1.1519 0.0003 0.03%
2026-03-05 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0533 1.1519 1.0529 1.1515 0.0004 0.04%
2026-03-04 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0529 1.1515 1.0526 1.1512 0.0003 0.03%
2026-03-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0526 1.1512 1.0523 1.1509 0.0003 0.03%
2026-03-02 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0523 1.1509 1.0516 1.1502 0.0007 0.07%
2026-02-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0516 1.1502 1.0516 1.1502 0.0000 0.00%
2026-02-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0516 1.1502 1.0519 1.1505 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0519 1.1505 1.0521 1.1507 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0521 1.1507 1.0511 1.1497 0.0010 0.10%
2026-02-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0511 1.1497 1.0507 1.1493 0.0004 0.04%
2026-02-12 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0507 1.1493 1.0503 1.1489 0.0004 0.04%
2026-02-11 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0503 1.1489 1.0494 1.1480 0.0009 0.09%
2026-02-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0494 1.1480 1.0489 1.1475 0.0005 0.05%
2026-02-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0489 1.1475 1.0476 1.1462 0.0013 0.12%
2026-02-06 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0476 1.1462 1.0471 1.1457 0.0005 0.05%
2026-02-05 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0471 1.1457 1.0468 1.1454 0.0003 0.03%
2026-02-04 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0468 1.1454 1.0468 1.1454 0.0000 0.00%
2026-02-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0468 1.1454 1.0467 1.1453 0.0001 0.01%
2026-02-02 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0467 1.1453 1.0467 1.1453 0.0000 0.00%
2026-01-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0467 1.1453 1.0467 1.1453 0.0000 0.00%
2026-01-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0467 1.1453 1.0465 1.1451 0.0002 0.02%
2026-01-28 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0465 1.1451 1.0465 1.1451 0.0000 0.00%
2026-01-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0465 1.1451 1.0465 1.1451 0.0000 0.00%
2026-01-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0465 1.1451 1.0460 1.1446 0.0005 0.05%
2026-01-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0460 1.1446 1.0454 1.1440 0.0006 0.06%
2026-01-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0454 1.1440 1.0451 1.1437 0.0003 0.03%
2026-01-21 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0451 1.1437 1.0443 1.1429 0.0008 0.08%
2026-01-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0443 1.1429 1.0437 1.1423 0.0006 0.06%
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2026-01-16 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0429 1.1415 1.0422 1.1408 0.0007 0.07%
2026-01-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0422 1.1408 1.0425 1.1411 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0425 1.1411 1.0422 1.1408 0.0003 0.03%
2026-01-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0422 1.1408 1.0418 1.1404 0.0004 0.04%
2026-01-12 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0418 1.1404 1.0411 1.1397 0.0007 0.07%
2026-01-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0411 1.1397 1.0409 1.1395 0.0002 0.02%
2026-01-08 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0409 1.1395 1.0408 1.1394 0.0001 0.01%
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2026-01-05 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0399 1.1385 1.0363 1.1349 0.0036 0.35%
2025-12-31 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0363 1.1349 1.0363 1.1349 0.0000 0.00%
2025-12-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0363 1.1349 1.0365 1.1351 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0365 1.1351 1.0373 1.1359 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0373 1.1359 1.0371 1.1357 0.0002 0.02%
2025-12-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0371 1.1357 1.0371 1.1357 0.0000 0.00%
2025-12-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0371 1.1357 1.0370 1.1356 0.0001 0.01%
2025-12-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0370 1.1356 1.0369 1.1355 0.0001 0.01%
2025-12-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0369 1.1355 1.0374 1.1360 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0374 1.1360 1.0362 1.1348 0.0012 0.12%
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2025-12-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0361 1.1347 1.0373 1.1359 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0373 1.1359 1.0376 1.1362 -0.0003 -0.03%
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2025-11-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0406 1.1392 1.0418 1.1404 -0.0012 -0.12%
2025-11-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0418 1.1404 1.0419 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0419 1.1405 1.0425 1.1411 -0.0006 -0.06%
2025-11-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0425 1.1411 1.0427 1.1413 -0.0002 -0.02%
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2025-11-05 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0430 1.1416 1.0424 1.1410 0.0006 0.06%
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2025-11-03 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0421 1.1407 1.0413 1.1399 0.0008 0.08%
2025-10-31 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0413 1.1399 1.0393 1.1379 0.0020 0.19%
2025-10-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0393 1.1379 1.0383 1.1369 0.0010 0.10%
2025-10-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0383 1.1369 1.0379 1.1365 0.0004 0.04%
2025-10-28 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0379 1.1365 1.0366 1.1352 0.0013 0.13%
2025-10-27 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0366 1.1352 1.0361 1.1347 0.0005 0.05%
2025-10-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0361 1.1347 1.0358 1.1344 0.0003 0.03%
2025-10-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0358 1.1344 1.0358 1.1344 0.0000 0.00%
2025-10-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0358 1.1344 1.0353 1.1339 0.0005 0.05%
2025-10-21 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0353 1.1339 1.0352 1.1338 0.0001 0.01%
2025-10-20 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0352 1.1338 1.0360 1.1346 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0360 1.1346 1.0340 1.1326 0.0020 0.19%
2025-10-16 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0340 1.1326 1.0332 1.1318 0.0008 0.08%
2025-10-15 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0332 1.1318 1.0331 1.1317 0.0001 0.01%
2025-10-14 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0331 1.1317 1.0325 1.1311 0.0006 0.06%
2025-10-13 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0325 1.1311 1.0316 1.1302 0.0009 0.09%
2025-10-10 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0316 1.1302 1.0313 1.1299 0.0003 0.03%
2025-10-09 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0313 1.1299 1.0305 1.1291 0.0008 0.08%
2025-09-30 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0305 1.1291 1.0300 1.1286 0.0005 0.05%
2025-09-29 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0300 1.1286 1.0299 1.1285 0.0001 0.01%
2025-09-26 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0299 1.1285 1.0299 1.1285 0.0000 0.00%
2025-09-25 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0299 1.1285 1.0308 1.1294 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0308 1.1294 1.0325 1.1311 -0.0017 -0.16%
2025-09-23 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0325 1.1311 1.0337 1.1323 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0337 1.1323 1.0337 1.1323 0.0000 0.00%
2025-09-19 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0337 1.1323 1.0346 1.1332 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0346 1.1332 1.0353 1.1339 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0353 1.1339 1.0347 1.1333 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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