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南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)(011910)基金分红送配

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今天最新净值 1.0653 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4911亿
最近资产：44.50亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0120元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0100元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	每份派现金0.0216元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0060元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	每份派现金0.0100元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0090元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%