博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)
今天最新净值
1.1342
0.0028 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0125 1.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2021-01-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：79.0513亿
- 最近资产：53.66亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭
近一月,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0261 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0072 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0206 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0206 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0421 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0183 |
1.59% |
