博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)
今天最新净值
1.1345
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0125 1.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1345
- 成立日期：2021-01-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：79.0513亿
- 最近资产：53.66亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭
近一年,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率12.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0171 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0261 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0055 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0206 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0206 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0421 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0191 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0503 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0274 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0387 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0887 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0586 |
5.36% |
| 2026-07-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0319 |
-2.84% |
| 2026-07-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-07-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0328 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0796 |
7.32% |
| 2026-07-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0686 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0933 |
-7.46% |
| 2026-07-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0423 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0388 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0577 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0685 |
-5.38% |
| 2026-07-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0503 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0547 |
4.09% |
| 2026-07-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0377 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0308 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0810 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0199 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0230 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0334 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5465 |
1.5465 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0680 |
4.60% |
| 2026-06-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0287 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0632 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0139 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4991 |
1.4991 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0314 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0397 |
2.78% |
| 2026-06-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0371 |
2.67% |
| 2026-06-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0762 |
5.80% |
| 2026-06-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0312 |
-2.37% |
| 2026-06-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0423 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0821 |
6.27% |
| 2026-06-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0625 |
-4.77% |
| 2026-06-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0375 |
-2.66% |
| 2026-06-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-06-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0243 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0456 |
3.45% |
| 2026-06-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0287 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0417 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0440 |
3.27% |
| 2026-05-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-05-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0245 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0606 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0535 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0081 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3145 |
1.3145 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0358 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0224 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0162 |
1.35% |
| 2026-04-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0230 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0211 |
-1.77% |
| 2026-04-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0218 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1969 |
1.1969 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0266 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0189 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0108 |
0.95% |
| 2026-04-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0489 |
4.50% |
| 2026-04-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-04-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0318 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0194 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0170 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0369 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0263 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0133 |
1.20% |
| 2026-03-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0265 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0229 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-03-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0200 |
1.72% |
| 2026-03-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1702 |
1.1702 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0141 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0352 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1921 |
1.1921 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0225 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0246 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-02-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0300 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0278 |
-2.42% |
| 2026-02-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0454 |
4.11% |
| 2026-02-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0514 |
-4.44% |
| 2026-01-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2026-01-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0148 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0272 |
2.43% |
| 2026-01-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0169 |
1.52% |
| 2026-01-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-01-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0185 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0183 |
1.70% |
| 2026-01-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0107 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0272 |
2.62% |
| 2025-12-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0111 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0185 |
1.0185 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0210 |
2.11% |
| 2025-12-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0119 |
1.0119 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0241 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9878 |
0.9878 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0180 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0113 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0169 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0073 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0299 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9966 |
0.9966 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0195 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-11-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0270 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0153 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0210 |
1.0210 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0216 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0135 |
1.0135 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0136 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9961 |
0.9961 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0229 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0202 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0285 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0288 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0122 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0221 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0193 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-09-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0015 |
0.15% |
