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新华利率债债券C基金净值查询(011039)

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今天最新净值 1.0320 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1513亿
最近资产：0.16亿
基金公司：新华基金
基金经理：马英赵楠李洁

近一月新华利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华利率债债券C(011039)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011039	新华利率债债券C	1.0324	1.1394	1.0320	1.1390	0.0004	0.04%
2026-09-15	011039	新华利率债债券C	1.0320	1.1390	1.0317	1.1387	0.0003	0.03%
2026-09-14	011039	新华利率债债券C	1.0317	1.1387	1.0319	1.1389	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011039	新华利率债债券C	1.0319	1.1389	1.0324	1.1394	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	011039	新华利率债债券C	1.0324	1.1394	1.0326	1.1396	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	011039	新华利率债债券C	1.0326	1.1396	1.0326	1.1396	0.0000	0.00%
2026-09-08	011039	新华利率债债券C	1.0326	1.1396	1.0329	1.1399	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011039	新华利率债债券C	1.0329	1.1399	1.0326	1.1396	0.0003	0.03%
2026-09-04	011039	新华利率债债券C	1.0326	1.1396	1.0326	1.1396	0.0000	0.00%
2026-09-03	011039	新华利率债债券C	1.0326	1.1396	1.0317	1.1387	0.0009	0.09%

2026-09-02	011039	新华利率债债券C	1.0317	1.1387	1.0321	1.1391	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	011039	新华利率债债券C	1.0321	1.1391	1.0312	1.1382	0.0009	0.09%
2026-08-31	011039	新华利率债债券C	1.0312	1.1382	1.0308	1.1378	0.0004	0.04%
2026-08-28	011039	新华利率债债券C	1.0308	1.1378	1.0308	1.1378	0.0000	0.00%
2026-08-27	011039	新华利率债债券C	1.0308	1.1378	1.0320	1.1390	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	011039	新华利率债债券C	1.0320	1.1390	1.0327	1.1397	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	011039	新华利率债债券C	1.0327	1.1397	1.0330	1.1400	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011039	新华利率债债券C	1.0330	1.1400	1.0321	1.1391	0.0009	0.09%
2026-08-21	011039	新华利率债债券C	1.0321	1.1391	1.0324	1.1394	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	011039	新华利率债债券C	1.0324	1.1394	1.0327	1.1397	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011039	新华利率债债券C	1.0327	1.1397	1.0340	1.1410	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	011039	新华利率债债券C	1.0340	1.1410	1.0333	1.1403	0.0007	0.07%
2026-08-17	011039	新华利率债债券C	1.0333	1.1403	1.0326	1.1396	0.0007	0.07%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%