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新华利率债债券C基金净值查询(011039)

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今天最新净值 1.0320 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1390
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1513亿
  • 最近资产：0.16亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：马英 赵楠 李洁
近一年新华利率债债券C基金净值查询
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近一年,新华利率债债券C(011039)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011039 新华利率债债券C 1.0324 1.1394 1.0320 1.1390 0.0004 0.04%
2026-09-15 011039 新华利率债债券C 1.0320 1.1390 1.0317 1.1387 0.0003 0.03%
2026-09-14 011039 新华利率债债券C 1.0317 1.1387 1.0319 1.1389 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011039 新华利率债债券C 1.0319 1.1389 1.0324 1.1394 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 011039 新华利率债债券C 1.0324 1.1394 1.0326 1.1396 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 011039 新华利率债债券C 1.0326 1.1396 1.0326 1.1396 0.0000 0.00%
2026-09-08 011039 新华利率债债券C 1.0326 1.1396 1.0329 1.1399 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 011039 新华利率债债券C 1.0329 1.1399 1.0326 1.1396 0.0003 0.03%
2026-09-04 011039 新华利率债债券C 1.0326 1.1396 1.0326 1.1396 0.0000 0.00%
2026-09-03 011039 新华利率债债券C 1.0326 1.1396 1.0317 1.1387 0.0009 0.09%
2026-09-02 011039 新华利率债债券C 1.0317 1.1387 1.0321 1.1391 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 011039 新华利率债债券C 1.0321 1.1391 1.0312 1.1382 0.0009 0.09%
2026-08-31 011039 新华利率债债券C 1.0312 1.1382 1.0308 1.1378 0.0004 0.04%
2026-08-28 011039 新华利率债债券C 1.0308 1.1378 1.0308 1.1378 0.0000 0.00%
2026-08-27 011039 新华利率债债券C 1.0308 1.1378 1.0320 1.1390 -0.0012 -0.12%
2026-08-26 011039 新华利率债债券C 1.0320 1.1390 1.0327 1.1397 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 011039 新华利率债债券C 1.0327 1.1397 1.0330 1.1400 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 011039 新华利率债债券C 1.0330 1.1400 1.0321 1.1391 0.0009 0.09%
2026-08-21 011039 新华利率债债券C 1.0321 1.1391 1.0324 1.1394 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 011039 新华利率债债券C 1.0324 1.1394 1.0327 1.1397 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011039 新华利率债债券C 1.0327 1.1397 1.0340 1.1410 -0.0013 -0.13%
2026-08-18 011039 新华利率债债券C 1.0340 1.1410 1.0333 1.1403 0.0007 0.07%
2026-08-17 011039 新华利率债债券C 1.0333 1.1403 1.0326 1.1396 0.0007 0.07%
2026-08-14 011039 新华利率债债券C 1.0326 1.1396 1.0327 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011039 新华利率债债券C 1.0327 1.1397 1.0319 1.1389 0.0008 0.08%
2026-08-12 011039 新华利率债债券C 1.0319 1.1389 1.0318 1.1388 0.0001 0.01%
2026-08-11 011039 新华利率债债券C 1.0318 1.1388 1.0329 1.1399 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 011039 新华利率债债券C 1.0329 1.1399 1.0317 1.1387 0.0012 0.12%
2026-08-07 011039 新华利率债债券C 1.0317 1.1387 1.0306 1.1376 0.0011 0.11%
2026-08-06 011039 新华利率债债券C 1.0306 1.1376 1.0303 1.1373 0.0003 0.03%
2026-08-05 011039 新华利率债债券C 1.0303 1.1373 1.0305 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 011039 新华利率债债券C 1.0305 1.1375 1.0299 1.1369 0.0006 0.06%
2026-08-03 011039 新华利率债债券C 1.0299 1.1369 1.0301 1.1371 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 011039 新华利率债债券C 1.0301 1.1371 1.0293 1.1363 0.0008 0.08%
2026-07-30 011039 新华利率债债券C 1.0293 1.1363 1.0271 1.1341 0.0022 0.21%
2026-07-29 011039 新华利率债债券C 1.0271 1.1341 1.0272 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011039 新华利率债债券C 1.0272 1.1342 1.0273 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011039 新华利率债债券C 1.0273 1.1343 1.0274 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011039 新华利率债债券C 1.0274 1.1344 1.0267 1.1337 0.0007 0.07%
2026-07-23 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0269 1.1339 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 011039 新华利率债债券C 1.0269 1.1339 1.0267 1.1337 0.0002 0.02%
2026-07-21 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0266 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-20 011039 新华利率债债券C 1.0266 1.1336 1.0267 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0267 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-16 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0268 1.1338 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 011039 新华利率债债券C 1.0266 1.1336 1.0266 1.1336 0.0000 0.00%
2026-07-13 011039 新华利率债债券C 1.0266 1.1336 1.0267 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0267 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-09 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0269 1.1339 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 011039 新华利率债债券C 1.0269 1.1339 1.0268 1.1338 0.0001 0.01%
2026-07-07 011039 新华利率债债券C 1.0268 1.1338 1.0268 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-06 011039 新华利率债债券C 1.0268 1.1338 1.0264 1.1334 0.0004 0.04%
2026-07-03 011039 新华利率债债券C 1.0264 1.1334 1.0263 1.1333 0.0001 0.01%
2026-07-02 011039 新华利率债债券C 1.0263 1.1333 1.0262 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-01 011039 新华利率债债券C 1.0262 1.1332 1.0267 1.1337 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0280 1.1350 -0.0013 -0.13%
2026-06-29 011039 新华利率债债券C 1.0280 1.1350 1.0267 1.1337 0.0013 0.13%
2026-06-26 011039 新华利率债债券C 1.0267 1.1337 1.0264 1.1334 0.0003 0.03%
2026-06-25 011039 新华利率债债券C 1.0264 1.1334 1.0256 1.1326 0.0008 0.08%
2026-06-24 011039 新华利率债债券C 1.0256 1.1326 1.0256 1.1326 0.0000 0.00%
2026-06-23 011039 新华利率债债券C 1.0256 1.1326 1.0261 1.1331 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 011039 新华利率债债券C 1.0261 1.1331 1.0263 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 011039 新华利率债债券C 1.0263 1.1333 1.0259 1.1329 0.0004 0.04%
2026-06-17 011039 新华利率债债券C 1.0259 1.1329 1.0254 1.1324 0.0005 0.05%
2026-06-16 011039 新华利率债债券C 1.0254 1.1324 1.0240 1.1310 0.0014 0.14%
2026-06-15 011039 新华利率债债券C 1.0240 1.1310 1.0240 1.1310 0.0000 0.00%
2026-06-12 011039 新华利率债债券C 1.0240 1.1310 1.0238 1.1308 0.0002 0.02%
2026-06-11 011039 新华利率债债券C 1.0238 1.1308 1.0243 1.1313 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011039 新华利率债债券C 1.0243 1.1313 1.0250 1.1320 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 011039 新华利率债债券C 1.0250 1.1320 1.0256 1.1326 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 011039 新华利率债债券C 1.0256 1.1326 1.0261 1.1331 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 011039 新华利率债债券C 1.0261 1.1331 1.0266 1.1336 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 011039 新华利率债债券C 1.0266 1.1336 1.0262 1.1332 0.0004 0.04%
2026-06-03 011039 新华利率债债券C 1.0262 1.1332 1.0266 1.1336 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 011039 新华利率债债券C 1.0266 1.1336 1.0269 1.1339 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 011039 新华利率债债券C 1.0269 1.1339 1.0263 1.1333 0.0006 0.06%
2026-05-29 011039 新华利率债债券C 1.0263 1.1333 1.0261 1.1331 0.0002 0.02%
2026-05-28 011039 新华利率债债券C 1.0261 1.1331 1.0254 1.1324 0.0007 0.07%
2026-05-27 011039 新华利率债债券C 1.0254 1.1324 1.0245 1.1315 0.0009 0.09%
2026-05-26 011039 新华利率债债券C 1.0245 1.1315 1.0234 1.1304 0.0011 0.11%
2026-05-25 011039 新华利率债债券C 1.0234 1.1304 1.0229 1.1299 0.0005 0.05%
2026-05-22 011039 新华利率债债券C 1.0229 1.1299 1.0232 1.1302 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 011039 新华利率债债券C 1.0232 1.1302 1.0235 1.1305 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 011039 新华利率债债券C 1.0235 1.1305 1.0234 1.1304 0.0001 0.01%
2026-05-19 011039 新华利率债债券C 1.0234 1.1304 1.0225 1.1295 0.0009 0.09%
2026-05-18 011039 新华利率债债券C 1.0225 1.1295 1.0221 1.1291 0.0004 0.04%
2026-05-15 011039 新华利率债债券C 1.0221 1.1291 1.0221 1.1291 0.0000 0.00%
2026-05-14 011039 新华利率债债券C 1.0221 1.1291 1.0222 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011039 新华利率债债券C 1.0222 1.1292 1.0217 1.1287 0.0005 0.05%
2026-05-12 011039 新华利率债债券C 1.0217 1.1287 1.0213 1.1283 0.0004 0.04%
2026-05-11 011039 新华利率债债券C 1.0213 1.1283 1.0207 1.1277 0.0006 0.06%
2026-05-08 011039 新华利率债债券C 1.0207 1.1277 1.0205 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-30 011039 新华利率债债券C 1.0205 1.1275 1.0208 1.1278 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 011039 新华利率债债券C 1.0208 1.1278 1.0198 1.1268 0.0010 0.10%
2026-04-28 011039 新华利率债债券C 1.0198 1.1268 1.0193 1.1263 0.0005 0.05%
2026-04-27 011039 新华利率债债券C 1.0193 1.1263 1.0199 1.1269 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 011039 新华利率债债券C 1.0199 1.1269 1.0204 1.1274 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 011039 新华利率债债券C 1.0204 1.1274 1.0210 1.1280 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 011039 新华利率债债券C 1.0210 1.1280 1.0202 1.1272 0.0008 0.08%
2026-04-21 011039 新华利率债债券C 1.0202 1.1272 1.0190 1.1260 0.0012 0.12%
2026-04-20 011039 新华利率债债券C 1.0190 1.1260 1.0189 1.1259 0.0001 0.01%
2026-04-17 011039 新华利率债债券C 1.0189 1.1259 1.0182 1.1252 0.0007 0.07%
2026-04-16 011039 新华利率债债券C 1.0182 1.1252 1.0177 1.1247 0.0005 0.05%
2026-04-15 011039 新华利率债债券C 1.0177 1.1247 1.0171 1.1241 0.0006 0.06%
2026-04-14 011039 新华利率债债券C 1.0171 1.1241 1.0167 1.1237 0.0004 0.04%
2026-04-13 011039 新华利率债债券C 1.0167 1.1237 1.0164 1.1234 0.0003 0.03%
2026-04-10 011039 新华利率债债券C 1.0164 1.1234 1.0161 1.1231 0.0003 0.03%
2026-04-09 011039 新华利率债债券C 1.0161 1.1231 1.0164 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011039 新华利率债债券C 1.0164 1.1234 1.0168 1.1238 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 011039 新华利率债债券C 1.0168 1.1238 1.0167 1.1237 0.0001 0.01%
2026-04-03 011039 新华利率债债券C 1.0167 1.1237 1.0160 1.1230 0.0007 0.07%
2026-04-02 011039 新华利率债债券C 1.0160 1.1230 1.0156 1.1226 0.0004 0.04%
2026-04-01 011039 新华利率债债券C 1.0156 1.1226 1.0160 1.1230 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 011039 新华利率债债券C 1.0160 1.1230 1.0162 1.1232 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 011039 新华利率债债券C 1.0162 1.1232 1.0152 1.1222 0.0010 0.10%
2026-03-27 011039 新华利率债债券C 1.0152 1.1222 1.0149 1.1219 0.0003 0.03%
2026-03-26 011039 新华利率债债券C 1.0149 1.1219 1.0148 1.1218 0.0001 0.01%
2026-03-25 011039 新华利率债债券C 1.0148 1.1218 1.0148 1.1218 0.0000 0.00%
2026-03-24 011039 新华利率债债券C 1.0148 1.1218 1.0147 1.1217 0.0001 0.01%
2026-03-23 011039 新华利率债债券C 1.0147 1.1217 1.0150 1.1220 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 011039 新华利率债债券C 1.0150 1.1220 1.0147 1.1217 0.0003 0.03%
2026-03-19 011039 新华利率债债券C 1.0147 1.1217 1.0149 1.1219 -0.0002 -0.02%
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2026-03-17 011039 新华利率债债券C 1.0141 1.1211 1.0137 1.1207 0.0004 0.04%
2026-03-16 011039 新华利率债债券C 1.0137 1.1207 1.0141 1.1211 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 011039 新华利率债债券C 1.0141 1.1211 1.0141 1.1211 0.0000 0.00%
2026-03-12 011039 新华利率债债券C 1.0141 1.1211 1.0133 1.1203 0.0008 0.08%
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2026-03-10 011039 新华利率债债券C 1.0134 1.1204 1.0133 1.1203 0.0001 0.01%
2026-03-09 011039 新华利率债债券C 1.0133 1.1203 1.0150 1.1220 -0.0017 -0.17%
2026-03-06 011039 新华利率债债券C 1.0150 1.1220 1.0153 1.1223 -0.0003 -0.03%
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2026-02-26 011039 新华利率债债券C 1.0128 1.1198 1.0140 1.1210 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 011039 新华利率债债券C 1.0140 1.1210 1.0147 1.1217 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 011039 新华利率债债券C 1.0147 1.1217 1.0144 1.1214 0.0003 0.03%
2026-02-13 011039 新华利率债债券C 1.0144 1.1214 1.0146 1.1216 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 011039 新华利率债债券C 1.0146 1.1216 1.0142 1.1212 0.0004 0.04%
2026-02-11 011039 新华利率债债券C 1.0142 1.1212 1.0139 1.1209 0.0003 0.03%
2026-02-10 011039 新华利率债债券C 1.0139 1.1209 1.0140 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 011039 新华利率债债券C 1.0140 1.1210 1.0136 1.1206 0.0004 0.04%
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2026-02-05 011039 新华利率债债券C 1.0129 1.1199 1.0124 1.1194 0.0005 0.05%
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2025-10-10 011039 新华利率债债券C 1.0107 1.1157 1.0107 1.1157 0.0000 0.00%
2025-10-09 011039 新华利率债债券C 1.0107 1.1157 1.0105 1.1155 0.0002 0.02%
2025-09-30 011039 新华利率债债券C 1.0105 1.1155 1.0101 1.1151 0.0004 0.04%
2025-09-29 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1151 1.0101 1.1151 0.0000 0.00%
2025-09-26 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1151 1.0099 1.1149 0.0002 0.02%
2025-09-25 011039 新华利率债债券C 1.0099 1.1149 1.0108 1.1148 0.0001 0.01%
2025-09-24 011039 新华利率债债券C 1.0108 1.1148 1.0113 1.1153 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 011039 新华利率债债券C 1.0113 1.1153 1.0116 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 011039 新华利率债债券C 1.0116 1.1156 1.0113 1.1153 0.0003 0.03%
2025-09-19 011039 新华利率债债券C 1.0113 1.1153 1.0117 1.1157 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011039 新华利率债债券C 1.0117 1.1157 1.0118 1.1158 -0.0001 -0.01%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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