平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.1068
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2072
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一月,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1071 |
1.2075 |
1.1068 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1068 |
1.2072 |
1.1067 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1067 |
1.2071 |
1.1068 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1068 |
1.2072 |
1.1070 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1070 |
1.2074 |
1.1069 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1069 |
1.2073 |
1.1070 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1070 |
1.2074 |
1.1067 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1067 |
1.2071 |
1.1067 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1067 |
1.2071 |
1.1063 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
1.1064 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1064 |
1.2068 |
1.1060 |
1.2064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1060 |
1.2064 |
1.1058 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1058 |
1.2062 |
1.1055 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1055 |
1.2059 |
1.1060 |
1.2064 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1060 |
1.2064 |
1.1064 |
1.2068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1064 |
1.2068 |
1.1065 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1065 |
1.2069 |
1.1062 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1062 |
1.2066 |
1.1063 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
1.1063 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
1.1069 |
1.2073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1069 |
1.2073 |
1.1065 |
1.2069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1065 |
1.2069 |
1.1061 |
1.2065 |
0.0004 |
0.04% |
