平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.1068
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2072
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1071 |
1.2075 |
1.1068 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1068 |
1.2072 |
1.1067 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1067 |
1.2071 |
1.1068 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1068 |
1.2072 |
1.1070 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1070 |
1.2074 |
1.1069 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1069 |
1.2073 |
1.1070 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1070 |
1.2074 |
1.1067 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1067 |
1.2071 |
1.1067 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1067 |
1.2071 |
1.1063 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
1.1064 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1064 |
1.2068 |
1.1060 |
1.2064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1060 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1058 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1060 |
1.2064 |
1.1064 |
1.2068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1064 |
1.2068 |
1.1065 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1065 |
1.2069 |
1.1062 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1062 |
1.2066 |
1.1063 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
1.1063 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
1.1069 |
1.2073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1069 |
1.2073 |
1.1065 |
1.2069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1065 |
1.2069 |
1.1061 |
1.2065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1061 |
1.2065 |
1.1062 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1062 |
1.2066 |
1.1058 |
1.2062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1058 |
1.2062 |
1.1058 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1058 |
1.2062 |
1.1063 |
1.2067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
1.1058 |
1.2062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1058 |
1.2062 |
1.1054 |
1.2058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1054 |
1.2058 |
1.1053 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1053 |
1.2057 |
1.1053 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1053 |
1.2057 |
1.1050 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1050 |
1.2054 |
1.1050 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1050 |
1.2054 |
1.1048 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1048 |
1.2052 |
1.1041 |
1.2045 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1041 |
1.2045 |
1.1043 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1043 |
1.2047 |
1.1043 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1043 |
1.2047 |
1.1044 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1044 |
1.2048 |
1.1041 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1041 |
1.2045 |
1.1036 |
1.2040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1036 |
1.2040 |
1.1030 |
1.2034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1030 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1031 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.2035 |
1.1030 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1030 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1029 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
1.2033 |
1.1028 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
1.2032 |
1.1030 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1031 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.2035 |
1.1032 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1032 |
1.2036 |
1.1030 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1031 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.2035 |
1.1027 |
1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.2031 |
1.1027 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.2031 |
1.1026 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
1.2030 |
1.1033 |
1.2037 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1033 |
1.2037 |
1.1039 |
1.2043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1039 |
1.2043 |
1.1031 |
1.2035 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.2035 |
1.1028 |
1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
1.2032 |
1.1024 |
1.2028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.2028 |
1.1022 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1022 |
1.2026 |
1.1025 |
1.2029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1025 |
1.2029 |
1.1024 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.2028 |
1.1021 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1021 |
1.2025 |
1.1015 |
1.2019 |
0.0006 |
0.05% |
