基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安增瑞政金债债券A(国联安增瑞政策性金融债A) - 基金主页(代码:007371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2435
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8431亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-	0.09%	0.71%	2.53%	4.34%	9.09%	24.13%
同类排名	101/263	114/262	77/263	114/263	110/263	132/249	104/229	-

国联安增瑞政金债债券A(007371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0338	0.03%
2026-09-15	1.0335	0.03%
2026-09-14	1.0332	0.01%
2026-09-11	1.0331	-0.03%
2026-09-10	1.0334	-0.01%
2026-09-09	1.0335	0.00%

国联安增瑞政金债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0330元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0050元

国联安增瑞政金债债券A(007371)基金档案

基金代码	007371	基金简称	国联安增瑞政策性金融债纯债A	基金全称
发行日期	2019-05-15~2019-05-21	成立日期	2019-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	5.73亿元	最近份额	6.8431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%