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国联安增瑞政金债债券A(国联安增瑞政策性金融债A)基金净值查询(007371)

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今天最新净值 1.0332 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2432
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8431亿
  • 最近资产：5.73亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：张蕙显
近一年国联安增瑞政金债债券A|国联安增瑞政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安增瑞政金债债券A(007371)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0335 1.2435 1.0332 1.2432 0.0003 0.03%
2026-09-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0332 1.2432 1.0331 1.2431 0.0001 0.01%
2026-09-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0331 1.2431 1.0334 1.2434 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0334 1.2434 1.0335 1.2435 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0335 1.2435 1.0335 1.2435 0.0000 0.00%
2026-09-08 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0335 1.2435 1.0337 1.2437 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0337 1.2437 1.0334 1.2434 0.0003 0.03%
2026-09-04 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0334 1.2434 1.0334 1.2434 0.0000 0.00%
2026-09-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0334 1.2434 1.0327 1.2427 0.0007 0.07%
2026-09-02 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0327 1.2427 1.0329 1.2429 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0329 1.2429 1.0323 1.2423 0.0006 0.06%
2026-08-31 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0323 1.2423 1.0320 1.2420 0.0003 0.03%
2026-08-28 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0320 1.2420 1.0318 1.2418 0.0002 0.02%
2026-08-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0318 1.2418 1.0327 1.2427 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0327 1.2427 1.0331 1.2431 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0331 1.2431 1.0334 1.2434 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0334 1.2434 1.0327 1.2427 0.0007 0.07%
2026-08-21 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0327 1.2427 1.0328 1.2428 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0328 1.2428 1.0330 1.2430 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0330 1.2430 1.0340 1.2440 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0340 1.2440 1.0333 1.2433 0.0007 0.07%
2026-08-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0333 1.2433 1.0326 1.2426 0.0007 0.07%
2026-08-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0326 1.2426 1.0327 1.2427 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0327 1.2427 1.0319 1.2419 0.0008 0.08%
2026-08-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0319 1.2419 1.0318 1.2418 0.0001 0.01%
2026-08-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0318 1.2418 1.0326 1.2426 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0326 1.2426 1.0318 1.2418 0.0008 0.08%
2026-08-07 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0318 1.2418 1.0313 1.2413 0.0005 0.05%
2026-08-06 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0313 1.2413 1.0310 1.2410 0.0003 0.03%
2026-08-05 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0310 1.2410 1.0311 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0311 1.2411 1.0309 1.2409 0.0002 0.02%
2026-08-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0309 1.2409 1.0309 1.2409 0.0000 0.00%
2026-07-31 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0309 1.2409 1.0305 1.2405 0.0004 0.04%
2026-07-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0305 1.2405 1.0293 1.2393 0.0012 0.12%
2026-07-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0293 1.2393 1.0293 1.2393 0.0000 0.00%
2026-07-28 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0293 1.2393 1.0294 1.2394 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0294 1.2394 1.0295 1.2395 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0295 1.2395 1.0293 1.2393 0.0002 0.02%
2026-07-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0293 1.2393 1.0297 1.2397 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0297 1.2397 1.0292 1.2392 0.0005 0.05%
2026-07-21 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0292 1.2392 1.0291 1.2391 0.0001 0.01%
2026-07-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0292 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0292 1.2392 1.0291 1.2391 0.0001 0.01%
2026-07-16 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0291 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0290 1.2390 0.0001 0.01%
2026-07-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0290 1.2390 1.0289 1.2389 0.0001 0.01%
2026-07-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0289 1.2389 1.0291 1.2391 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0291 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0293 1.2393 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0293 1.2393 1.0291 1.2391 0.0002 0.02%
2026-07-07 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0291 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-06 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0286 1.2386 0.0005 0.05%
2026-07-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0286 1.2386 1.0286 1.2386 0.0000 0.00%
2026-07-02 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0286 1.2386 1.0284 1.2384 0.0002 0.02%
2026-07-01 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0284 1.2384 1.0291 1.2391 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0297 1.2397 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0297 1.2397 1.0289 1.2389 0.0008 0.08%
2026-06-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0289 1.2389 1.0286 1.2386 0.0003 0.03%
2026-06-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0286 1.2386 1.0277 1.2377 0.0009 0.09%
2026-06-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0277 1.2377 1.0277 1.2377 0.0000 0.00%
2026-06-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0277 1.2377 1.0280 1.2380 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0280 1.2380 1.0282 1.2382 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0282 1.2382 1.0280 1.2380 0.0002 0.02%
2026-06-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0280 1.2380 1.0274 1.2374 0.0006 0.06%
2026-06-16 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0274 1.2374 1.0262 1.2362 0.0012 0.12%
2026-06-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0262 1.2362 1.0261 1.2361 0.0001 0.01%
2026-06-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0261 1.2361 1.0253 1.2353 0.0008 0.08%
2026-06-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0253 1.2353 1.0260 1.2360 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0260 1.2360 1.0272 1.2372 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0272 1.2372 1.0279 1.2379 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0279 1.2379 1.0286 1.2386 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0286 1.2386 1.0294 1.2394 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0294 1.2394 1.0289 1.2389 0.0005 0.05%
2026-06-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0289 1.2389 1.0293 1.2393 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0293 1.2393 1.0295 1.2395 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0295 1.2395 1.0291 1.2391 0.0004 0.04%
2026-05-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0291 1.2391 1.0289 1.2389 0.0002 0.02%
2026-05-28 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0289 1.2389 1.0286 1.2386 0.0003 0.03%
2026-05-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0286 1.2386 1.0274 1.2374 0.0012 0.12%
2026-05-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0274 1.2374 1.0264 1.2364 0.0010 0.10%
2026-05-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0264 1.2364 1.0257 1.2357 0.0007 0.07%
2026-05-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0257 1.2357 1.0261 1.2361 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0261 1.2361 1.0262 1.2362 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0262 1.2362 1.0263 1.2363 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0263 1.2363 1.0253 1.2353 0.0010 0.10%
2026-05-18 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0253 1.2353 1.0246 1.2346 0.0007 0.07%
2026-05-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0246 1.2346 1.0249 1.2349 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0249 1.2349 1.0251 1.2351 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0251 1.2351 1.0245 1.2345 0.0006 0.06%
2026-05-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0245 1.2345 1.0237 1.2337 0.0008 0.08%
2026-05-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0237 1.2337 1.0232 1.2332 0.0005 0.05%
2026-05-08 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0232 1.2332 1.0229 1.2329 0.0003 0.03%
2026-04-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0230 1.2330 1.0235 1.2335 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0235 1.2335 1.0222 1.2322 0.0013 0.13%
2026-04-28 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0222 1.2322 1.0216 1.2316 0.0006 0.06%
2026-04-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0216 1.2316 1.0221 1.2321 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0221 1.2321 1.0225 1.2325 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0225 1.2325 1.0231 1.2331 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0231 1.2331 1.0227 1.2327 0.0004 0.04%
2026-04-21 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0227 1.2327 1.0225 1.2325 0.0002 0.02%
2026-04-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0225 1.2325 1.0223 1.2323 0.0002 0.02%
2026-04-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0223 1.2323 1.0215 1.2315 0.0008 0.08%
2026-04-16 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0215 1.2315 1.0211 1.2311 0.0004 0.04%
2026-04-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0211 1.2311 1.0206 1.2306 0.0005 0.05%
2026-04-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0206 1.2306 1.0204 1.2304 0.0002 0.02%
2026-04-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0204 1.2304 1.0200 1.2300 0.0004 0.04%
2026-04-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0200 1.2300 1.0199 1.2299 0.0001 0.01%
2026-04-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0199 1.2299 1.0202 1.2302 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0202 1.2302 1.0205 1.2305 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0205 1.2305 1.0203 1.2303 0.0002 0.02%
2026-04-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0203 1.2303 1.0194 1.2294 0.0009 0.09%
2026-04-02 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0194 1.2294 1.0192 1.2292 0.0002 0.02%
2026-04-01 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0192 1.2292 1.0196 1.2296 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0196 1.2296 1.0197 1.2297 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0197 1.2297 1.0188 1.2288 0.0009 0.09%
2026-03-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0188 1.2288 1.0184 1.2284 0.0004 0.04%
2026-03-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0184 1.2284 1.0182 1.2282 0.0002 0.02%
2026-03-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0182 1.2282 1.0182 1.2282 0.0000 0.00%
2026-03-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0182 1.2282 1.0181 1.2281 0.0001 0.01%
2026-03-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0181 1.2281 1.0184 1.2284 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0184 1.2284 1.0182 1.2282 0.0002 0.02%
2026-03-19 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0182 1.2282 1.0182 1.2282 0.0000 0.00%
2026-03-18 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0182 1.2282 1.0175 1.2275 0.0007 0.07%
2026-03-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0175 1.2275 1.0171 1.2271 0.0004 0.04%
2026-03-16 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0171 1.2271 1.0174 1.2274 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0174 1.2274 1.0172 1.2272 0.0002 0.02%
2026-03-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0172 1.2272 1.0165 1.2265 0.0007 0.07%
2026-03-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0165 1.2265 1.0165 1.2265 0.0000 0.00%
2026-03-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0165 1.2265 1.0163 1.2263 0.0002 0.02%
2026-03-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0163 1.2263 1.0172 1.2272 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0172 1.2272 1.0173 1.2273 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0173 1.2273 1.0173 1.2273 0.0000 0.00%
2026-03-04 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0173 1.2273 1.0165 1.2265 0.0008 0.08%
2026-03-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0165 1.2265 1.0164 1.2264 0.0001 0.01%
2026-03-02 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0164 1.2264 1.0153 1.2253 0.0011 0.11%
2026-02-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0153 1.2253 1.0149 1.2249 0.0004 0.04%
2026-02-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0149 1.2249 1.0157 1.2257 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0157 1.2257 1.0164 1.2264 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0164 1.2264 1.0159 1.2259 0.0005 0.05%
2026-02-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0159 1.2259 1.0159 1.2259 0.0000 0.00%
2026-02-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0159 1.2259 1.0157 1.2257 0.0002 0.02%
2026-02-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0157 1.2257 1.0156 1.2256 0.0001 0.01%
2026-02-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0156 1.2256 1.0158 1.2258 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0158 1.2258 1.0152 1.2252 0.0006 0.06%
2026-02-06 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0152 1.2252 1.0146 1.2246 0.0006 0.06%
2026-02-05 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0146 1.2246 1.0140 1.2240 0.0006 0.06%
2026-02-04 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0140 1.2240 1.0139 1.2239 0.0001 0.01%
2026-02-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0139 1.2239 1.0138 1.2238 0.0001 0.01%
2026-02-02 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0138 1.2238 1.0137 1.2237 0.0001 0.01%
2026-01-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0137 1.2237 1.0137 1.2237 0.0000 0.00%
2026-01-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0137 1.2237 1.0137 1.2237 0.0000 0.00%
2026-01-28 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0137 1.2237 1.0134 1.2234 0.0003 0.03%
2026-01-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0134 1.2234 1.0137 1.2237 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0137 1.2237 1.0136 1.2236 0.0001 0.01%
2026-01-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0136 1.2236 1.0130 1.2230 0.0006 0.06%
2026-01-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0130 1.2230 1.0133 1.2233 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0133 1.2233 1.0131 1.2231 0.0002 0.02%
2026-01-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0131 1.2231 1.0127 1.2227 0.0004 0.04%
2026-01-19 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0127 1.2227 1.0125 1.2225 0.0002 0.02%
2026-01-16 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0125 1.2225 1.0120 1.2220 0.0005 0.05%
2026-01-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0120 1.2220 1.0120 1.2220 0.0000 0.00%
2026-01-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0120 1.2220 1.0117 1.2217 0.0003 0.03%
2026-01-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0117 1.2217 1.0116 1.2216 0.0001 0.01%
2026-01-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0116 1.2216 1.0111 1.2211 0.0005 0.05%
2026-01-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0111 1.2211 1.0108 1.2208 0.0003 0.03%
2026-01-08 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0108 1.2208 1.0100 1.2200 0.0008 0.08%
2026-01-07 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0100 1.2200 1.0104 1.2204 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0104 1.2204 1.0115 1.2215 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0115 1.2215 1.0117 1.2217 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0117 1.2217 1.0113 1.2213 0.0004 0.04%
2025-12-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0113 1.2213 1.0116 1.2216 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0116 1.2216 1.0132 1.2232 -0.0016 -0.16%
2025-12-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0132 1.2232 1.0130 1.2230 0.0002 0.02%
2025-12-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0130 1.2230 1.0132 1.2232 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0132 1.2232 1.0131 1.2231 0.0001 0.01%
2025-12-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0131 1.2231 1.0123 1.2223 0.0008 0.08%
2025-12-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0123 1.2223 1.0129 1.2229 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0129 1.2229 1.0116 1.2216 0.0013 0.13%
2025-12-18 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0116 1.2216 1.0116 1.2216 0.0000 0.00%
2025-12-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0116 1.2216 1.0097 1.2197 0.0019 0.19%
2025-12-16 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0097 1.2197 1.0095 1.2195 0.0002 0.02%
2025-12-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0095 1.2195 1.0106 1.2206 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0106 1.2206 1.0120 1.2220 -0.0014 -0.14%
2025-12-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0120 1.2220 1.0112 1.2212 0.0008 0.08%
2025-12-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0112 1.2212 1.0101 1.2201 0.0011 0.11%
2025-12-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0101 1.2201 1.0089 1.2189 0.0012 0.12%
2025-12-08 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0089 1.2189 1.0088 1.2188 0.0001 0.01%
2025-12-05 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0088 1.2188 1.0075 1.2175 0.0013 0.13%
2025-12-04 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0075 1.2175 1.0105 1.2205 -0.0030 -0.30%
2025-12-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0105 1.2205 1.0115 1.2215 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0115 1.2215 1.0122 1.2222 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0122 1.2222 1.0120 1.2220 0.0002 0.02%
2025-11-28 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0120 1.2220 1.0112 1.2212 0.0008 0.08%
2025-11-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0112 1.2212 1.0117 1.2217 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0117 1.2217 1.0128 1.2228 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0128 1.2228 1.0133 1.2233 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0133 1.2233 1.0132 1.2232 0.0001 0.01%
2025-11-21 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0132 1.2232 1.0133 1.2233 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0133 1.2233 1.0133 1.2233 0.0000 0.00%
2025-11-19 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0133 1.2233 1.0135 1.2235 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0135 1.2235 1.0135 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0135 1.2235 1.0130 1.2230 0.0005 0.05%
2025-11-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0130 1.2230 1.0129 1.2229 0.0001 0.01%
2025-11-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0129 1.2229 1.0129 1.2229 0.0000 0.00%
2025-11-12 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0129 1.2229 1.0124 1.2224 0.0005 0.05%
2025-11-11 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0124 1.2224 1.0123 1.2223 0.0001 0.01%
2025-11-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0123 1.2223 1.0120 1.2220 0.0003 0.03%
2025-11-07 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0120 1.2220 1.0124 1.2224 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0124 1.2224 1.0131 1.2231 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0131 1.2231 1.0130 1.2230 0.0001 0.01%
2025-11-04 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0130 1.2230 1.0132 1.2232 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0132 1.2232 1.0131 1.2231 0.0001 0.01%
2025-10-31 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0131 1.2231 1.0120 1.2220 0.0011 0.11%
2025-10-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0120 1.2220 1.0112 1.2212 0.0008 0.08%
2025-10-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0112 1.2212 1.0110 1.2210 0.0002 0.02%
2025-10-28 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0110 1.2210 1.0099 1.2199 0.0011 0.11%
2025-10-27 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0099 1.2199 1.0095 1.2195 0.0004 0.04%
2025-10-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0095 1.2195 1.0097 1.2197 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0097 1.2197 1.0098 1.2198 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0098 1.2198 1.0097 1.2197 0.0001 0.01%
2025-10-21 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0097 1.2197 1.0093 1.2193 0.0004 0.04%
2025-10-20 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0093 1.2193 1.0097 1.2197 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0097 1.2197 1.0088 1.2188 0.0009 0.09%
2025-10-16 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0088 1.2188 1.0086 1.2186 0.0002 0.02%
2025-10-15 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0086 1.2186 1.0087 1.2187 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0087 1.2187 1.0085 1.2185 0.0002 0.02%
2025-10-13 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0085 1.2185 1.0078 1.2178 0.0007 0.07%
2025-10-10 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0078 1.2178 1.0080 1.2180 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0080 1.2180 1.0075 1.2175 0.0005 0.05%
2025-09-30 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0075 1.2175 1.0067 1.2167 0.0008 0.08%
2025-09-29 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0067 1.2167 1.0074 1.2174 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0074 1.2174 1.0071 1.2171 0.0003 0.03%
2025-09-25 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0071 1.2171 1.0387 1.2167 0.0004 0.04%
2025-09-24 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0387 1.2167 1.0402 1.2182 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0402 1.2182 1.0411 1.2191 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0411 1.2191 1.0404 1.2184 0.0007 0.07%
2025-09-19 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0404 1.2184 1.0413 1.2193 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0413 1.2193 1.0419 1.2199 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0419 1.2199 1.0409 1.2189 0.0010 0.10%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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