国联安增瑞政金债债券A(国联安增瑞政策性金融债A)基金净值查询(007371)

今天最新净值 1.0332 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2432
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8431亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一月国联安增瑞政金债债券A|国联安增瑞政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增瑞政金债债券A(007371)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0332	1.2432	0.0003	0.03%
2026-09-14	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0332	1.2432	1.0331	1.2431	0.0001	0.01%
2026-09-11	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0331	1.2431	1.0334	1.2434	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0335	1.2435	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0335	1.2435	0.0000	0.00%
2026-09-08	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0337	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0337	1.2437	1.0334	1.2434	0.0003	0.03%
2026-09-04	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0334	1.2434	0.0000	0.00%
2026-09-03	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0327	1.2427	0.0007	0.07%
2026-09-02	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0329	1.2429	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0329	1.2429	1.0323	1.2423	0.0006	0.06%
2026-08-31	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0323	1.2423	1.0320	1.2420	0.0003	0.03%
2026-08-28	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0320	1.2420	1.0318	1.2418	0.0002	0.02%
2026-08-27	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0318	1.2418	1.0327	1.2427	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0331	1.2431	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0331	1.2431	1.0334	1.2434	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0327	1.2427	0.0007	0.07%
2026-08-21	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0328	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0328	1.2428	1.0330	1.2430	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0330	1.2430	1.0340	1.2440	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0340	1.2440	1.0333	1.2433	0.0007	0.07%
2026-08-17	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0333	1.2433	1.0326	1.2426	0.0007	0.07%

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