上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券) - 基金主页(代码:007492)

今天最新净值 1.0556 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.3925亿
最近资产：93.18亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-	0.07%	0.76%	2.62%	5.26%	14.20%	26.33%
同类排名	38/268	200/266	176/268	68/268	90/268	63/253	13/234	-

上银政策性金融债债券A(007492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0557	0.01%
2026-09-16	1.0556	0.04%
2026-09-15	1.0552	0.03%
2026-09-14	1.0549	0.00%
2026-09-11	1.0549	-0.05%
2026-09-10	1.0554	-0.02%

上银政策性金融债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-21	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0200元

上银政策性金融债债券A基金动态

上银政策性金融债债券A 市场玩“变脸” 债基忙“卸妆” 谁在导演“鸡飞蛋打”这场戏

“全都是债！”基金经理王钱一语双关。确实如此，观察今年以来公募基金规模变化，可以看到债基规模逆市上涨态势锐不可当，“全都是债”所言不虚。富国基金同样提醒，投资者需要理解固收类资产在配置中的压舱石角色，不要因一时的波动而乱了阵脚，根据自己真实的资产配置需要作出决策。
标签：债市投资投资者基点收益净值规模关联基金：鹏扬中债-30年期国债ETF 平安5-10年期政策性金融债A 上银政策性金融债债券A 同泰泰享中短债A 兴华安裕利率债A 浙商汇金聚盈中短债A
上银政策性金融债债券A 60个基点一天跌完！中长债基产品净值迎来集体回调

8月12日，债市延续上周的偏弱表现继续下跌，所有期限利率债收益率全线上行。受此影响，中长债基产品净值迎来集体回调，多只债基单日跌幅超60个基点。配置方面，中信建投证券建议，短端利率在货币、理财等增量资金流入的背景下仍有支撑，长端超长端利率短期博弈难度加大，或可关注调整后的配置机会。此外，相比纯债策略，当前货币和“固收+”策略值得关注。
标签：债市年期国债收益率利率基点短期收益关联基金：鹏扬中债-30年期国债ETF 平安5-10年期政策性金融债A 上银政策性金融债债券A 兴华安裕利率债A
上银政策性金融债债券A 高永离任上银慧恒收益增强债券

上银慧恒收益增强债券A成立于2021年1月20日，其2022年收益率为-17.22%，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.34%，累计净值为0.8466元。上银慧恒收益增强债券C成立于2022年1月17日，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.55%，累计净值为0.8447元。
标签：收益债券收益率其成增强净值投资关联基金：上银慧恒收益增强债券A 上银慧恒收益增强债券C 上银政策性金融债债券A

上银政策性金融债债券A(007492)基金档案

基金代码	007492	基金简称	上银政策性金融债债券A	基金全称
发行日期	2019-09-27~2019-12-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈芳菲	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	93.18亿元	最近份额	84.3925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%