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上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)(007492)基金分红送配

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今天最新净值 1.0556 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.3925亿
最近资产：93.18亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-21	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0200元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.0200元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0200元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-19	每份派现金0.0155元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	每份派现金0.0080元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0073元

基金动态

上银政策性金融债债券A 高永离任上银慧恒收益增强债券

上银慧恒收益增强债券A成立于2021年1月20日，其2022年收益率为-17.22%，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.34%，累计净值为0.8466元。上银慧恒收益增强债券C成立于2022年1月17日，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.55%，累计净值为0.8447元。
标签：收益债券收益率其成增强净值投资关联基金：上银慧恒收益增强债券A 上银慧恒收益增强债券C 上银政策性金融债债券A

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%