上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)基金净值查询(007492)
今天最新净值
1.0552
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2700
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.3925亿
- 最近资产：93.18亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一月上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询
近一月,上银政策性金融债债券A(007492)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
1.2704 |
1.0552 |
1.2700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0552 |
1.2700 |
1.0549 |
1.2697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
1.2697 |
1.0549 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
1.2697 |
1.0554 |
1.2702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0554 |
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1.0556 |
1.2704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
1.2704 |
1.0556 |
1.2704 |
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| 2026-09-08 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
1.2704 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
1.2706 |
1.0556 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
1.2704 |
1.0556 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
1.2704 |
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0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
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1.0551 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
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1.0543 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0543 |
1.2691 |
1.0539 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0539 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0540 |
1.2688 |
1.0551 |
1.2699 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0551 |
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1.0558 |
1.2706 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
1.2706 |
1.0561 |
1.2709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0561 |
1.2709 |
1.0553 |
1.2701 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0553 |
1.2701 |
1.0555 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0555 |
1.2703 |
1.0558 |
1.2706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
1.2706 |
1.0565 |
1.2713 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0565 |
1.2713 |
1.0558 |
1.2706 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
1.2706 |
1.0549 |
1.2697 |
0.0009 |
0.09% |
