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上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)基金净值查询(007492)

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今天最新净值 1.0549 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2697
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.3925亿
最近资产：93.18亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

近一周上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银政策性金融债债券A(007492)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0552	1.2700	1.0549	1.2697	0.0003	0.03%
2026-09-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0549	1.2697	0.0000	0.00%
2026-09-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0554	1.2702	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0554	1.2702	1.0556	1.2704	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0556	1.2704	0.0000	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%