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博时富灿一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1544
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8970亿
最近资产：10.57亿
基金公司：博时基金
基金经理：余斌李俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.01%	0.03%	0.64%	2.25%	3.53%	7.17%	14.47%
同类排名	1417/2436	2062/2466	2227/2463	1111/2450	1461/2404	1710/2119	1363/1679	-

博时富灿一年定开债发起式(009167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0214	0.03%
2026-09-14	1.0211	0.00%
2026-09-11	1.0211	-0.03%
2026-09-10	1.0214	-0.01%
2026-09-09	1.0215	0.00%
2026-09-08	1.0215	-0.02%

博时富灿一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0105元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0478元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0270元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	分红	每份派现金0.0480元

博时富灿一年定开债发起式(009167)基金档案

基金代码	009167	基金简称	博时富灿一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-18~2020-03-23	成立日期	2020-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	余斌李俏	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	10.57亿	最近份额	9.8970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%