博时富灿一年定开债发起式基金净值查询(009167)
今天最新净值
1.0211
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1544
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8970亿
- 最近资产：10.57亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：余斌 李俏
近一月,博时富灿一年定开债发起式(009167)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1547 |
1.0211 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1544 |
1.0211 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1544 |
1.0214 |
1.1547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1547 |
1.0215 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1548 |
1.0215 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1548 |
1.0217 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1550 |
1.0213 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.1546 |
1.0212 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1545 |
1.0209 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1542 |
1.0210 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1543 |
1.0207 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1540 |
1.0204 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1537 |
1.0205 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1538 |
1.0210 |
1.1543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1543 |
1.0214 |
1.1547 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1547 |
1.0215 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1548 |
1.0210 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1543 |
1.0209 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1542 |
1.0212 |
1.1545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1545 |
1.0218 |
1.1551 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1551 |
1.0214 |
1.1547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1547 |
1.0211 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
