博时富灿一年定开债发起式基金净值查询(009167)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1544
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8970亿
- 最近资产：10.57亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：余斌 李俏
近一季,博时富灿一年定开债发起式(009167)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1547 |
1.0211 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1544 |
1.0211 |
1.1544 |
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| 2026-09-11 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1544 |
1.0214 |
1.1547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1547 |
1.0215 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1548 |
1.0215 |
1.1548 |
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| 2026-09-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1548 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1550 |
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1.1546 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
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1.0212 |
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| 2026-09-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
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1.1545 |
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1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1542 |
1.0210 |
1.1543 |
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| 2026-09-01 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1543 |
1.0207 |
1.1540 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1540 |
1.0204 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0204 |
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| 2026-08-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
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1.0214 |
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| 2026-08-25 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
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| 2026-08-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0215 |
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1.0210 |
1.1543 |
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| 2026-08-21 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0210 |
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| 2026-08-20 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1542 |
1.0212 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
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1.0218 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1551 |
1.0214 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1547 |
1.0211 |
1.1544 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1544 |
1.0212 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1539 |
1.0206 |
1.1539 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1539 |
1.0212 |
1.1545 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1545 |
1.0203 |
1.1536 |
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0.09% |
| 2026-08-07 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.1536 |
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1.1528 |
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0.08% |
| 2026-08-06 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1528 |
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| 2026-08-05 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1527 |
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-0.02% |
| 2026-08-04 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1529 |
1.0194 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1527 |
1.0193 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1526 |
1.0189 |
1.1522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1522 |
1.0180 |
1.1513 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1513 |
1.0181 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1514 |
1.0183 |
1.1516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1516 |
1.0184 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1517 |
1.0179 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1512 |
1.0178 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1511 |
1.0166 |
1.1499 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1499 |
1.0165 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1498 |
1.0167 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1500 |
1.0164 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1497 |
1.0167 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1500 |
1.0167 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1500 |
1.0165 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1498 |
1.0169 |
1.1502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1502 |
1.0168 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1501 |
1.0168 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1501 |
1.0165 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1498 |
1.0165 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1498 |
1.0159 |
1.1492 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1492 |
1.0161 |
1.1494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1494 |
1.0159 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1492 |
1.0166 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1499 |
1.0173 |
1.1506 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.1506 |
1.0167 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1500 |
1.0165 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1498 |
1.0157 |
1.1490 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1490 |
1.0158 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1491 |
1.0161 |
1.1494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1494 |
1.0161 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1494 |
1.0159 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1492 |
1.0154 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1487 |
1.0149 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
