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中欧达益稳健一年混合C - 基金主页(代码:010216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1533 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0004 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：2020-10-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.58亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.33%	-0.86%	-1.65%	2.55%	12.28%	11.80%	15.91%
同类排名	714/1273	445/1339	891/1340	998/1314	522/1237	640/1183	590/1137	-

中欧达益稳健一年混合C(010216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1570	0.32%
2026-09-15	1.1533	0.03%
2026-09-14	1.1529	-0.03%
2026-09-11	1.1533	-0.22%
2026-09-10	1.1558	-0.09%
2026-09-09	1.1568	-0.03%

中欧达益稳健一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	0.82%	1.27%
300604	长川科技	0.0000	0.54%	3.35%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.53%	2.91%
688630	芯碁微装	0.0000	0.52%	8.33%
603259	药明康德	0.0000	0.48%	6.71%
002384	东山精密	0.0000	0.42%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.42%	5.89%
601166	兴业银行	0.0000	0.40%	2.63%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%

中欧达益稳健一年混合C(010216)基金档案

基金代码	010216	基金简称	中欧达益稳健一年混合C	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-28	成立日期	2020-10-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.58亿	最近份额	1.4836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%