中欧达益稳健一年混合C基金净值查询(010216)
今天最新净值
1.1529
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1518
0.0004 0.0364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1529
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4836亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 李波
近一月,中欧达益稳健一年混合C(010216)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0058 |
0.50% |
