中欧达益稳健一年混合C基金净值查询(010216)

今天最新净值 1.1533 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0004 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：2020-10-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.58亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华李波

近一年中欧达益稳健一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧达益稳健一年混合C(010216)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1570	1.1570	1.1533	1.1533	0.0037	0.32%
2026-09-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1533	1.1533	1.1529	1.1529	0.0004	0.03%
2026-09-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1529	1.1529	1.1533	1.1533	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1533	1.1533	1.1558	1.1558	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1558	1.1558	1.1568	1.1568	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1568	1.1568	1.1571	1.1571	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1571	1.1571	1.1581	1.1581	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1581	1.1581	1.1530	1.1530	0.0051	0.44%
2026-09-04	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1530	1.1530	1.1558	1.1558	-0.0028	-0.24%
2026-09-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1558	1.1558	1.1559	1.1559	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1559	1.1559	1.1589	1.1589	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1589	1.1589	1.1618	1.1618	-0.0029	-0.25%
2026-08-31	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1618	1.1618	1.1597	1.1597	0.0021	0.18%
2026-08-28	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1597	1.1597	1.1619	1.1619	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1619	1.1619	1.1583	1.1583	0.0036	0.31%
2026-08-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1583	1.1583	1.1569	1.1569	0.0014	0.12%
2026-08-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-08-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1568	1.1568	1.1599	1.1599	-0.0031	-0.27%
2026-08-21	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1599	1.1599	1.1593	1.1593	0.0006	0.05%
2026-08-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%
2026-08-19	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1589	1.1589	1.1687	1.1687	-0.0098	-0.84%
2026-08-18	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1687	1.1687	1.1691	1.1691	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1691	1.1691	1.1633	1.1633	0.0058	0.50%
2026-08-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1633	1.1633	1.1627	1.1627	0.0006	0.05%
2026-08-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1627	1.1627	1.1643	1.1643	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1643	1.1643	1.1630	1.1630	0.0013	0.11%
2026-08-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1630	1.1630	1.1661	1.1661	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1661	1.1661	1.1665	1.1665	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1665	1.1665	1.1627	1.1627	0.0038	0.33%
2026-08-06	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1627	1.1627	1.1610	1.1610	0.0017	0.15%
2026-08-05	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1610	1.1610	1.1553	1.1553	0.0057	0.49%
2026-08-04	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1553	1.1553	1.1488	1.1488	0.0065	0.57%
2026-08-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1488	1.1488	1.1529	1.1529	-0.0041	-0.36%
2026-07-31	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1529	1.1529	1.1485	1.1485	0.0044	0.38%
2026-07-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1485	1.1485	1.1534	1.1534	-0.0049	-0.42%
2026-07-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-07-28	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1526	1.1526	1.1601	1.1601	-0.0075	-0.65%
2026-07-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1601	1.1601	1.1551	1.1551	0.0050	0.43%
2026-07-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1551	1.1551	1.1583	1.1583	-0.0032	-0.28%
2026-07-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1583	1.1583	1.1594	1.1594	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1594	1.1594	1.1614	1.1614	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1614	1.1614	1.1532	1.1532	0.0082	0.71%
2026-07-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1532	1.1532	1.1526	1.1526	0.0006	0.05%
2026-07-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1526	1.1526	1.1604	1.1604	-0.0078	-0.67%
2026-07-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1604	1.1604	1.1651	1.1651	-0.0047	-0.40%
2026-07-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1651	1.1651	1.1673	1.1673	-0.0022	-0.19%
2026-07-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1673	1.1673	1.1622	1.1622	0.0051	0.44%
2026-07-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1622	1.1622	1.1682	1.1682	-0.0060	-0.51%
2026-07-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1682	1.1682	1.1742	1.1742	-0.0060	-0.51%
2026-07-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1742	1.1742	1.1674	1.1674	0.0068	0.58%
2026-07-08	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1674	1.1674	1.1683	1.1683	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1683	1.1683	1.1705	1.1705	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1705	1.1705	1.1698	1.1698	0.0007	0.06%
2026-07-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1698	1.1698	1.1691	1.1691	0.0007	0.06%
2026-07-02	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1691	1.1691	1.1752	1.1752	-0.0061	-0.52%
2026-07-01	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1752	1.1752	1.1771	1.1771	-0.0019	-0.16%
2026-06-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1771	1.1771	1.1757	1.1757	0.0014	0.12%
2026-06-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1757	1.1757	1.1736	1.1736	0.0021	0.18%
2026-06-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1736	1.1736	1.1774	1.1774	-0.0038	-0.32%
2026-06-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1774	1.1774	1.1752	1.1752	0.0022	0.19%
2026-06-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1752	1.1752	1.1725	1.1725	0.0027	0.23%
2026-06-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1725	1.1725	1.1774	1.1774	-0.0049	-0.42%
2026-06-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1774	1.1774	1.1761	1.1761	0.0013	0.11%
2026-06-18	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1761	1.1761	1.1744	1.1744	0.0017	0.14%
2026-06-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1744	1.1744	1.1731	1.1731	0.0013	0.11%
2026-06-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1731	1.1731	1.1726	1.1726	0.0005	0.04%
2026-06-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1726	1.1726	1.1671	1.1671	0.0055	0.47%
2026-06-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1671	1.1671	1.1647	1.1647	0.0024	0.21%
2026-06-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1647	1.1647	1.1657	1.1657	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1657	1.1657	1.1692	1.1692	-0.0035	-0.30%
2026-06-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1692	1.1692	1.1648	1.1648	0.0044	0.38%
2026-06-08	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1648	1.1648	1.1688	1.1688	-0.0040	-0.34%
2026-06-05	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1688	1.1688	1.1714	1.1714	-0.0026	-0.22%
2026-06-04	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1714	1.1714	1.1701	1.1701	0.0013	0.11%
2026-06-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2026-06-02	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1700	1.1700	1.1677	1.1677	0.0023	0.20%
2026-06-01	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1677	1.1677	1.1681	1.1681	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1681	1.1681	1.1716	1.1716	-0.0035	-0.30%
2026-05-28	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1716	1.1716	1.1688	1.1688	0.0028	0.24%
2026-05-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1688	1.1688	1.1711	1.1711	-0.0023	-0.20%
2026-05-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1711	1.1711	1.1715	1.1715	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1715	1.1715	1.1702	1.1702	0.0013	0.11%
2026-05-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1702	1.1702	1.1674	1.1674	0.0028	0.24%
2026-05-21	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1674	1.1674	1.1721	1.1721	-0.0047	-0.40%
2026-05-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1721	1.1721	1.1712	1.1712	0.0009	0.08%
2026-05-19	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1712	1.1712	1.1680	1.1680	0.0032	0.27%
2026-05-18	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1680	1.1680	1.1687	1.1687	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1687	1.1687	1.1700	1.1700	-0.0013	-0.11%
2026-05-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1700	1.1700	1.1754	1.1754	-0.0054	-0.46%
2026-05-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1754	1.1754	1.1725	1.1725	0.0029	0.25%
2026-05-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1725	1.1725	1.1747	1.1747	-0.0022	-0.19%
2026-05-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1747	1.1747	1.1721	1.1721	0.0026	0.22%
2026-05-08	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1721	1.1721	1.1734	1.1734	-0.0013	-0.11%
2026-04-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2026-04-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1688	1.1688	1.1629	1.1629	0.0059	0.51%
2026-04-28	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1629	1.1629	1.1633	1.1633	-0.0004	-0.03%
2026-04-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1633	1.1633	1.1630	1.1630	0.0003	0.03%
2026-04-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1630	1.1630	1.1638	1.1638	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1638	1.1638	1.1651	1.1651	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1651	1.1651	1.1633	1.1633	0.0018	0.15%
2026-04-21	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2026-04-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1631	1.1631	1.1617	1.1617	0.0014	0.12%
2026-04-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1617	1.1617	1.1617	1.1617	0.0000	0.00%
2026-04-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1617	1.1617	1.1575	1.1575	0.0042	0.36%
2026-04-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2026-04-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1574	1.1574	1.1552	1.1552	0.0022	0.19%
2026-04-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1552	1.1552	1.1557	1.1557	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1557	1.1557	1.1551	1.1551	0.0006	0.05%
2026-04-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1551	1.1551	1.1555	1.1555	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1555	1.1555	1.1489	1.1489	0.0066	0.57%
2026-04-07	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1489	1.1489	1.1476	1.1476	0.0013	0.11%
2026-04-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1476	1.1476	1.1483	1.1483	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1483	1.1483	1.1500	1.1500	-0.0017	-0.15%
2026-04-01	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1500	1.1500	1.1466	1.1466	0.0034	0.30%
2026-03-31	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1466	1.1466	1.1489	1.1489	-0.0023	-0.20%
2026-03-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-03-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1489	1.1489	1.1478	1.1478	0.0011	0.10%
2026-03-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1478	1.1478	1.1500	1.1500	-0.0022	-0.19%
2026-03-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1500	1.1500	1.1469	1.1469	0.0031	0.27%
2026-03-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1469	1.1469	1.1419	1.1419	0.0050	0.44%
2026-03-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1419	1.1419	1.1472	1.1472	-0.0053	-0.46%
2026-03-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1472	1.1472	1.1476	1.1476	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1476	1.1476	1.1538	1.1538	-0.0062	-0.54%
2026-03-18	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1538	1.1538	1.1514	1.1514	0.0024	0.21%
2026-03-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1514	1.1514	1.1551	1.1551	-0.0037	-0.32%
2026-03-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1551	1.1551	1.1591	1.1591	-0.0040	-0.35%
2026-03-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1591	1.1591	1.1626	1.1626	-0.0035	-0.30%
2026-03-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1626	1.1626	1.1640	1.1640	-0.0014	-0.12%
2026-03-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1640	1.1640	1.1626	1.1626	0.0014	0.12%
2026-03-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1626	1.1626	1.1597	1.1597	0.0029	0.25%
2026-03-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1597	1.1597	1.1650	1.1650	-0.0053	-0.45%
2026-03-06	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1650	1.1650	1.1639	1.1639	0.0011	0.09%
2026-03-05	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1639	1.1639	1.1628	1.1628	0.0011	0.09%
2026-03-04	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1628	1.1628	1.1649	1.1649	-0.0021	-0.18%
2026-03-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1649	1.1649	1.1717	1.1717	-0.0068	-0.58%
2026-03-02	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1717	1.1717	1.1708	1.1708	0.0009	0.08%
2026-02-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1708	1.1708	1.1681	1.1681	0.0027	0.23%
2026-02-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1681	1.1681	1.1699	1.1699	-0.0018	-0.15%
2026-02-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	0.0003	0.03%
2026-02-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1696	1.1696	1.1665	1.1665	0.0031	0.27%
2026-02-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1665	1.1665	1.1701	1.1701	-0.0036	-0.31%
2026-02-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1701	1.1701	1.1683	1.1683	0.0018	0.15%
2026-02-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1683	1.1683	1.1675	1.1675	0.0008	0.07%
2026-02-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1675	1.1675	1.1667	1.1667	0.0008	0.07%
2026-02-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1667	1.1667	1.1624	1.1624	0.0043	0.37%
2026-02-06	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1624	1.1624	1.1619	1.1619	0.0005	0.04%
2026-02-05	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1619	1.1619	1.1649	1.1649	-0.0030	-0.26%
2026-02-04	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1649	1.1649	1.1640	1.1640	0.0009	0.08%
2026-02-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1640	1.1640	1.1570	1.1570	0.0070	0.61%
2026-02-02	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1570	1.1570	1.1669	1.1669	-0.0099	-0.85%
2026-01-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1669	1.1669	1.1709	1.1709	-0.0040	-0.34%
2026-01-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1709	1.1709	1.1731	1.1731	-0.0022	-0.19%
2026-01-28	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1731	1.1731	1.1699	1.1699	0.0032	0.27%
2026-01-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699	0.0000	0.00%
2026-01-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1699	1.1699	1.1689	1.1689	0.0010	0.09%
2026-01-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1689	1.1689	1.1658	1.1658	0.0031	0.27%
2026-01-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1658	1.1658	1.1647	1.1647	0.0011	0.09%
2026-01-21	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1647	1.1647	1.1621	1.1621	0.0026	0.22%
2026-01-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1621	1.1621	1.1620	1.1620	0.0001	0.01%
2026-01-19	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1620	1.1620	1.1615	1.1615	0.0005	0.04%
2026-01-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1615	1.1615	1.1613	1.1613	0.0002	0.02%
2026-01-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1613	1.1613	1.1604	1.1604	0.0009	0.08%
2026-01-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1604	1.1604	1.1594	1.1594	0.0010	0.09%
2026-01-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1594	1.1594	1.1603	1.1603	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1603	1.1603	1.1565	1.1565	0.0038	0.33%
2026-01-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1565	1.1565	1.1532	1.1532	0.0033	0.29%
2026-01-08	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1532	1.1532	1.1531	1.1531	0.0001	0.01%
2026-01-07	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1531	1.1531	1.1521	1.1521	0.0010	0.09%
2026-01-06	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1521	1.1521	1.1474	1.1474	0.0047	0.41%
2026-01-05	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1474	1.1474	1.1423	1.1423	0.0051	0.45%
2025-12-31	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1423	1.1423	1.1425	1.1425	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1425	1.1425	1.1421	1.1421	0.0004	0.04%
2025-12-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1421	1.1421	1.1438	1.1438	-0.0017	-0.15%
2025-12-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1438	1.1438	1.1429	1.1429	0.0009	0.08%
2025-12-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1429	1.1429	1.1414	1.1414	0.0015	0.13%
2025-12-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1414	1.1414	1.1399	1.1399	0.0015	0.13%
2025-12-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1399	1.1399	1.1392	1.1392	0.0007	0.06%
2025-12-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1392	1.1392	1.1379	1.1379	0.0013	0.11%
2025-12-19	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1379	1.1379	1.1360	1.1360	0.0019	0.17%
2025-12-18	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1360	1.1360	1.1357	1.1357	0.0003	0.03%
2025-12-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1357	1.1357	1.1323	1.1323	0.0034	0.30%
2025-12-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1323	1.1323	1.1361	1.1361	-0.0038	-0.33%
2025-12-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1361	1.1361	1.1371	1.1371	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1371	1.1371	1.1351	1.1351	0.0020	0.18%
2025-12-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1351	1.1351	1.1364	1.1364	-0.0013	-0.11%
2025-12-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1364	1.1364	1.1349	1.1349	0.0015	0.13%
2025-12-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1349	1.1349	1.1368	1.1368	-0.0019	-0.17%
2025-12-08	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1368	1.1368	1.1361	1.1361	0.0007	0.06%
2025-12-05	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1361	1.1361	1.1323	1.1323	0.0038	0.34%
2025-12-04	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1323	1.1323	1.1325	1.1325	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1325	1.1325	1.1331	1.1331	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1331	1.1331	1.1346	1.1346	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2025-11-28	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1331	1.1331	1.1305	1.1305	0.0026	0.23%
2025-11-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1305	1.1305	1.1312	1.1312	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1312	1.1312	1.1332	1.1332	-0.0020	-0.18%
2025-11-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1332	1.1332	1.1304	1.1304	0.0028	0.25%
2025-11-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1304	1.1304	1.1298	1.1298	0.0006	0.05%
2025-11-21	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1298	1.1298	1.1354	1.1354	-0.0056	-0.49%
2025-11-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1354	1.1354	1.1366	1.1366	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1366	1.1366	1.1359	1.1359	0.0007	0.06%
2025-11-18	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1359	1.1359	1.1390	1.1390	-0.0031	-0.27%
2025-11-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1390	1.1390	1.1406	1.1406	-0.0016	-0.14%
2025-11-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1406	1.1406	1.1433	1.1433	-0.0027	-0.24%
2025-11-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1433	1.1433	1.1396	1.1396	0.0037	0.32%
2025-11-12	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1396	1.1396	1.1401	1.1401	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1401	1.1401	1.1412	1.1412	-0.0011	-0.10%
2025-11-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1412	1.1412	1.1410	1.1410	0.0002	0.02%
2025-11-07	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1410	1.1410	1.1414	1.1414	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1414	1.1414	1.1392	1.1392	0.0022	0.19%
2025-11-05	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1392	1.1392	1.1361	1.1361	0.0031	0.27%
2025-11-04	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1361	1.1361	1.1395	1.1395	-0.0034	-0.30%
2025-11-03	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1395	1.1395	1.1385	1.1385	0.0010	0.09%
2025-10-31	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1385	1.1385	1.1394	1.1394	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1394	1.1394	1.1411	1.1411	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1411	1.1411	1.1366	1.1366	0.0045	0.40%
2025-10-28	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1366	1.1366	1.1379	1.1379	-0.0013	-0.11%
2025-10-27	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1379	1.1379	1.1352	1.1352	0.0027	0.24%
2025-10-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1352	1.1352	1.1330	1.1330	0.0022	0.19%
2025-10-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1330	1.1330	1.1320	1.1320	0.0010	0.09%
2025-10-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1320	1.1320	1.1337	1.1337	-0.0017	-0.15%
2025-10-21	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1337	1.1337	1.1309	1.1309	0.0028	0.25%
2025-10-20	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1309	1.1309	1.1312	1.1312	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1312	1.1312	1.1351	1.1351	-0.0039	-0.34%
2025-10-16	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1351	1.1351	1.1369	1.1369	-0.0018	-0.16%
2025-10-15	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1369	1.1369	1.1330	1.1330	0.0039	0.34%
2025-10-14	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1330	1.1330	1.1373	1.1373	-0.0043	-0.38%
2025-10-13	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1373	1.1373	1.1366	1.1366	0.0007	0.06%
2025-10-10	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1366	1.1366	1.1398	1.1398	-0.0032	-0.28%
2025-10-09	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1398	1.1398	1.1357	1.1357	0.0041	0.36%
2025-09-30	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1357	1.1357	1.1323	1.1323	0.0034	0.30%
2025-09-29	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1323	1.1323	1.1272	1.1272	0.0051	0.45%
2025-09-26	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%
2025-09-25	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1270	1.1270	1.1263	1.1263	0.0007	0.06%
2025-09-24	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1263	1.1263	1.1241	1.1241	0.0022	0.20%
2025-09-23	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1241	1.1241	1.1248	1.1248	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%
2025-09-19	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1245	1.1245	1.1246	1.1246	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1246	1.1246	1.1285	1.1285	-0.0039	-0.35%
2025-09-17	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1285	1.1285	1.1255	1.1255	0.0030	0.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%