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中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)

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今天最新净值 1.1076 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1986
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.3802亿
最近资产：20.95亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

近一月中邮纯债丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债丰利债券C(010087)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1079	1.1989	1.1076	1.1986	0.0003	0.03%
2026-09-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1076	1.1986	1.1073	1.1983	0.0003	0.03%
2026-09-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1073	1.1983	1.1071	1.1981	0.0002	0.02%
2026-09-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1071	1.1981	1.1070	1.1980	0.0001	0.01%
2026-09-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1070	1.1980	1.1070	1.1980	0.0000	0.00%
2026-09-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1070	1.1980	1.1069	1.1979	0.0001	0.01%
2026-09-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1069	1.1979	1.1066	1.1976	0.0003	0.03%
2026-09-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1066	1.1976	1.1064	1.1974	0.0002	0.02%
2026-09-03	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1064	1.1974	1.1061	1.1971	0.0003	0.03%
2026-09-02	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1061	1.1971	1.1061	1.1971	0.0000	0.00%

2026-09-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1061	1.1971	1.1058	1.1968	0.0003	0.03%
2026-08-31	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1058	1.1968	1.1057	1.1967	0.0001	0.01%
2026-08-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1057	1.1967	1.1058	1.1968	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1058	1.1968	1.1059	1.1969	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1059	1.1969	1.1059	1.1969	0.0000	0.00%
2026-08-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1059	1.1969	1.1059	1.1969	0.0000	0.00%
2026-08-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1059	1.1969	1.1056	1.1966	0.0003	0.03%
2026-08-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1056	1.1966	1.1057	1.1967	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1057	1.1967	1.1059	1.1969	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1059	1.1969	1.1057	1.1967	0.0002	0.02%
2026-08-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1057	1.1967	1.1051	1.1961	0.0006	0.05%
2026-08-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1051	1.1961	1.1050	1.1960	0.0001	0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%