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中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)

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  • 累计净值：1.1989
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3802亿
  • 最近资产：20.95亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：武志骁 张悦
今年以来中邮纯债丰利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中邮纯债丰利债券C(010087)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1082 1.1992 1.1079 1.1989 0.0003 0.03%
2026-09-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1079 1.1989 1.1076 1.1986 0.0003 0.03%
2026-09-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1076 1.1986 1.1073 1.1983 0.0003 0.03%
2026-09-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1073 1.1983 1.1071 1.1981 0.0002 0.02%
2026-09-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1071 1.1981 1.1070 1.1980 0.0001 0.01%
2026-09-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1070 1.1980 1.1070 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1070 1.1980 1.1069 1.1979 0.0001 0.01%
2026-09-07 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1069 1.1979 1.1066 1.1976 0.0003 0.03%
2026-09-04 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1066 1.1976 1.1064 1.1974 0.0002 0.02%
2026-09-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1064 1.1974 1.1061 1.1971 0.0003 0.03%
2026-09-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1061 1.1971 1.1061 1.1971 0.0000 0.00%
2026-09-01 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1061 1.1971 1.1058 1.1968 0.0003 0.03%
2026-08-31 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1058 1.1968 1.1057 1.1967 0.0001 0.01%
2026-08-28 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1057 1.1967 1.1058 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1058 1.1968 1.1059 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1059 1.1969 1.1059 1.1969 0.0000 0.00%
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2026-08-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1057 1.1967 1.1059 1.1969 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1059 1.1969 1.1057 1.1967 0.0002 0.02%
2026-08-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1057 1.1967 1.1051 1.1961 0.0006 0.05%
2026-08-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1051 1.1961 1.1050 1.1960 0.0001 0.01%
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2026-08-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1042 1.1952 1.1041 1.1951 0.0001 0.01%
2026-08-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1041 1.1951 1.1038 1.1948 0.0003 0.03%
2026-08-07 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1038 1.1948 1.1038 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-06 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1038 1.1948 1.1037 1.1947 0.0001 0.01%
2026-08-05 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1037 1.1947 1.1036 1.1946 0.0001 0.01%
2026-08-04 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1036 1.1946 1.1035 1.1945 0.0001 0.01%
2026-08-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1035 1.1945 1.1034 1.1944 0.0001 0.01%
2026-07-31 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1034 1.1944 1.1032 1.1942 0.0002 0.02%
2026-07-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1032 1.1942 1.1033 1.1943 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1033 1.1943 1.1035 1.1945 -0.0002 -0.02%
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2026-07-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1037 1.1947 1.1037 1.1947 0.0000 0.00%
2026-07-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1037 1.1947 1.1036 1.1946 0.0001 0.01%
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2026-07-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1032 1.1942 1.1031 1.1941 0.0001 0.01%
2026-07-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1031 1.1941 1.1029 1.1939 0.0002 0.02%
2026-07-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1029 1.1939 1.1029 1.1939 0.0000 0.00%
2026-07-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1029 1.1939 1.1027 1.1937 0.0002 0.02%
2026-07-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1937 1.1027 1.1937 0.0000 0.00%
2026-07-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1937 1.1027 1.1937 0.0000 0.00%
2026-07-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1937 1.1026 1.1936 0.0001 0.01%
2026-07-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1026 1.1936 1.1025 1.1935 0.0001 0.01%
2026-07-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1025 1.1935 1.1024 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-07 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1024 1.1934 1.1024 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-06 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1024 1.1934 1.1019 1.1929 0.0005 0.05%
2026-07-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1019 1.1929 1.1020 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1020 1.1930 1.1020 1.1930 0.0000 0.00%
2026-07-01 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1020 1.1930 1.1024 1.1934 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1024 1.1934 1.1023 1.1933 0.0001 0.01%
2026-06-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1023 1.1933 1.1018 1.1928 0.0005 0.05%
2026-06-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1018 1.1928 1.1017 1.1927 0.0001 0.01%
2026-06-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1017 1.1927 1.1013 1.1923 0.0004 0.04%
2026-06-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1923 1.1013 1.1923 0.0000 0.00%
2026-06-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1923 1.1016 1.1926 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1016 1.1926 1.1014 1.1924 0.0002 0.02%
2026-06-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1014 1.1924 1.1008 1.1918 0.0006 0.05%
2026-06-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1008 1.1918 1.1004 1.1914 0.0004 0.04%
2026-06-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1004 1.1914 1.0998 1.1908 0.0006 0.05%
2026-06-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0998 1.1908 1.0997 1.1907 0.0001 0.01%
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2026-06-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1000 1.1910 1.1008 1.1918 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1008 1.1918 1.1013 1.1923 -0.0005 -0.05%
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2026-06-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1017 1.1927 1.1021 1.1931 -0.0004 -0.04%
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2026-06-04 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1020 1.1930 1.1018 1.1928 0.0002 0.02%
2026-06-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1018 1.1928 1.1016 1.1926 0.0002 0.02%
2026-06-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1016 1.1926 1.1013 1.1923 0.0003 0.03%
2026-06-01 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1923 1.1008 1.1918 0.0005 0.05%
2026-05-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1008 1.1918 1.1005 1.1915 0.0003 0.03%
2026-05-28 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1005 1.1915 1.0999 1.1909 0.0006 0.05%
2026-05-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0999 1.1909 1.0995 1.1905 0.0004 0.04%
2026-05-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0995 1.1905 1.0991 1.1901 0.0004 0.04%
2026-05-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0991 1.1901 1.0988 1.1898 0.0003 0.03%
2026-05-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0988 1.1898 1.0987 1.1897 0.0001 0.01%
2026-05-21 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0987 1.1897 1.0985 1.1895 0.0002 0.02%
2026-05-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0985 1.1895 1.0980 1.1890 0.0005 0.05%
2026-05-19 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0980 1.1890 1.0973 1.1883 0.0007 0.06%
2026-05-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0973 1.1883 1.0971 1.1881 0.0002 0.02%
2026-05-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0971 1.1881 1.0969 1.1879 0.0002 0.02%
2026-05-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0969 1.1879 1.0967 1.1877 0.0002 0.02%
2026-05-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0967 1.1877 1.0961 1.1871 0.0006 0.05%
2026-05-12 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0961 1.1871 1.0958 1.1868 0.0003 0.03%
2026-05-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0958 1.1868 1.0954 1.1864 0.0004 0.04%
2026-05-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0954 1.1864 1.0954 1.1864 0.0000 0.00%
2026-04-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0955 1.1865 1.0953 1.1863 0.0002 0.02%
2026-04-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0953 1.1863 1.0952 1.1862 0.0001 0.01%
2026-04-28 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0952 1.1862 1.0952 1.1862 0.0000 0.00%
2026-04-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0952 1.1862 1.0954 1.1864 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0954 1.1864 1.0955 1.1865 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0955 1.1865 1.0955 1.1865 0.0000 0.00%
2026-04-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0955 1.1865 1.0951 1.1861 0.0004 0.04%
2026-04-21 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0951 1.1861 1.0950 1.1860 0.0001 0.01%
2026-04-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0950 1.1860 1.0947 1.1857 0.0003 0.03%
2026-04-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0947 1.1857 1.0944 1.1854 0.0003 0.03%
2026-04-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0944 1.1854 1.0942 1.1852 0.0002 0.02%
2026-04-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0942 1.1852 1.0941 1.1851 0.0001 0.01%
2026-04-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0941 1.1851 1.0940 1.1850 0.0001 0.01%
2026-04-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0940 1.1850 1.0939 1.1849 0.0001 0.01%
2026-04-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0939 1.1849 1.0938 1.1848 0.0001 0.01%
2026-04-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0938 1.1848 1.0882 1.1792 0.0056 0.51%
2026-04-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0882 1.1792 1.0868 1.1778 0.0014 0.13%
2026-04-07 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0868 1.1778 1.0863 1.1773 0.0005 0.05%
2026-04-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0863 1.1773 1.0858 1.1768 0.0005 0.05%
2026-04-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0858 1.1768 1.0856 1.1766 0.0002 0.02%
2026-04-01 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0856 1.1766 1.0857 1.1767 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0857 1.1767 1.0857 1.1767 0.0000 0.00%
2026-03-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0857 1.1767 1.0851 1.1761 0.0006 0.06%
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2026-03-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0847 1.1757 1.0847 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0847 1.1757 1.0845 1.1755 0.0002 0.02%
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2026-03-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0845 1.1755 1.0846 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0846 1.1756 1.0844 1.1754 0.0002 0.02%
2026-03-19 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0844 1.1754 1.0841 1.1751 0.0003 0.03%
2026-03-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0841 1.1751 1.0838 1.1748 0.0003 0.03%
2026-03-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0838 1.1748 1.0837 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0837 1.1747 1.0840 1.1750 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0840 1.1750 1.0836 1.1746 0.0004 0.04%
2026-03-12 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0836 1.1746 1.0838 1.1748 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0838 1.1748 1.0836 1.1746 0.0002 0.02%
2026-03-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0836 1.1746 1.0837 1.1747 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0837 1.1747 1.0839 1.1749 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0839 1.1749 1.0837 1.1747 0.0002 0.02%
2026-03-05 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0837 1.1747 1.0835 1.1745 0.0002 0.02%
2026-03-04 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0835 1.1745 1.0833 1.1743 0.0002 0.02%
2026-03-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0833 1.1743 1.0833 1.1743 0.0000 0.00%
2026-03-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0833 1.1743 1.0828 1.1738 0.0005 0.05%
2026-02-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0828 1.1738 1.0828 1.1738 0.0000 0.00%
2026-02-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0828 1.1738 1.0830 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0830 1.1740 1.0832 1.1742 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0832 1.1742 1.0825 1.1735 0.0007 0.06%
2026-02-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0825 1.1735 1.0822 1.1732 0.0003 0.03%
2026-02-12 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0822 1.1732 1.0818 1.1728 0.0004 0.04%
2026-02-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0818 1.1728 1.0818 1.1728 0.0000 0.00%
2026-02-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0818 1.1728 1.0813 1.1723 0.0005 0.05%
2026-02-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0813 1.1723 1.0811 1.1721 0.0002 0.02%
2026-02-06 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0811 1.1721 1.0805 1.1715 0.0006 0.06%
2026-02-05 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0805 1.1715 1.0803 1.1713 0.0002 0.02%
2026-02-04 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0803 1.1713 1.0805 1.1715 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0805 1.1715 1.0807 1.1717 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0807 1.1717 1.0807 1.1717 0.0000 0.00%
2026-01-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0807 1.1717 1.0808 1.1718 -0.0001 -0.01%
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2026-01-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0808 1.1718 1.0811 1.1721 -0.0003 -0.03%
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2026-01-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0811 1.1721 1.0809 1.1719 0.0002 0.02%
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2026-01-21 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0810 1.1720 1.0804 1.1714 0.0006 0.06%
2026-01-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0804 1.1714 1.0801 1.1711 0.0003 0.03%
2026-01-19 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0801 1.1711 1.0802 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0802 1.1712 1.0801 1.1711 0.0001 0.01%
2026-01-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0801 1.1711 1.0798 1.1708 0.0003 0.03%
2026-01-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0798 1.1708 1.0800 1.1710 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0800 1.1710 1.0799 1.1709 0.0001 0.01%
2026-01-12 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0799 1.1709 1.0799 1.1709 0.0000 0.00%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
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中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
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中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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