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中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)

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今天最新净值 1.1076 0.0003 0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1986
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3802亿
  • 最近资产：20.95亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：武志骁 张悦
近一年中邮纯债丰利债券C基金净值查询
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近一年,中邮纯债丰利债券C(010087)基金累计收益率2.66%
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2026-09-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1079 1.1989 1.1076 1.1986 0.0003 0.03%
2026-09-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1076 1.1986 1.1073 1.1983 0.0003 0.03%
2026-09-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1073 1.1983 1.1071 1.1981 0.0002 0.02%
2026-09-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1071 1.1981 1.1070 1.1980 0.0001 0.01%
2026-09-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1070 1.1980 1.1070 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1070 1.1980 1.1069 1.1979 0.0001 0.01%
2026-09-07 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1069 1.1979 1.1066 1.1976 0.0003 0.03%
2026-09-04 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1066 1.1976 1.1064 1.1974 0.0002 0.02%
2026-09-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1064 1.1974 1.1061 1.1971 0.0003 0.03%
2026-09-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1061 1.1971 1.1061 1.1971 0.0000 0.00%
2026-09-01 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1061 1.1971 1.1058 1.1968 0.0003 0.03%
2026-08-31 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1058 1.1968 1.1057 1.1967 0.0001 0.01%
2026-08-28 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1057 1.1967 1.1058 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1058 1.1968 1.1059 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1059 1.1969 1.1059 1.1969 0.0000 0.00%
2026-08-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1059 1.1969 1.1059 1.1969 0.0000 0.00%
2026-08-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1059 1.1969 1.1056 1.1966 0.0003 0.03%
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2026-08-19 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1059 1.1969 1.1057 1.1967 0.0002 0.02%
2026-08-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1057 1.1967 1.1051 1.1961 0.0006 0.05%
2026-08-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1051 1.1961 1.1050 1.1960 0.0001 0.01%
2026-08-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1050 1.1960 1.1048 1.1958 0.0002 0.02%
2026-08-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1048 1.1958 1.1044 1.1954 0.0004 0.04%
2026-08-12 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1044 1.1954 1.1042 1.1952 0.0002 0.02%
2026-08-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1042 1.1952 1.1041 1.1951 0.0001 0.01%
2026-08-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1041 1.1951 1.1038 1.1948 0.0003 0.03%
2026-08-07 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1038 1.1948 1.1038 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-06 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1038 1.1948 1.1037 1.1947 0.0001 0.01%
2026-08-05 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1037 1.1947 1.1036 1.1946 0.0001 0.01%
2026-08-04 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1036 1.1946 1.1035 1.1945 0.0001 0.01%
2026-08-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1035 1.1945 1.1034 1.1944 0.0001 0.01%
2026-07-31 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1034 1.1944 1.1032 1.1942 0.0002 0.02%
2026-07-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1032 1.1942 1.1033 1.1943 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1033 1.1943 1.1035 1.1945 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1035 1.1945 1.1037 1.1947 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1037 1.1947 1.1037 1.1947 0.0000 0.00%
2026-07-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1037 1.1947 1.1036 1.1946 0.0001 0.01%
2026-07-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1036 1.1946 1.1035 1.1945 0.0001 0.01%
2026-07-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1035 1.1945 1.1033 1.1943 0.0002 0.02%
2026-07-21 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1033 1.1943 1.1032 1.1942 0.0001 0.01%
2026-07-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1032 1.1942 1.1031 1.1941 0.0001 0.01%
2026-07-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1031 1.1941 1.1029 1.1939 0.0002 0.02%
2026-07-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1029 1.1939 1.1029 1.1939 0.0000 0.00%
2026-07-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1029 1.1939 1.1027 1.1937 0.0002 0.02%
2026-07-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1937 1.1027 1.1937 0.0000 0.00%
2026-07-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1937 1.1027 1.1937 0.0000 0.00%
2026-07-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1937 1.1026 1.1936 0.0001 0.01%
2026-07-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1026 1.1936 1.1025 1.1935 0.0001 0.01%
2026-07-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1025 1.1935 1.1024 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-07 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1024 1.1934 1.1024 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-06 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1024 1.1934 1.1019 1.1929 0.0005 0.05%
2026-07-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1019 1.1929 1.1020 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1020 1.1930 1.1020 1.1930 0.0000 0.00%
2026-07-01 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1020 1.1930 1.1024 1.1934 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1024 1.1934 1.1023 1.1933 0.0001 0.01%
2026-06-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1023 1.1933 1.1018 1.1928 0.0005 0.05%
2026-06-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1018 1.1928 1.1017 1.1927 0.0001 0.01%
2026-06-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1017 1.1927 1.1013 1.1923 0.0004 0.04%
2026-06-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1923 1.1013 1.1923 0.0000 0.00%
2026-06-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1923 1.1016 1.1926 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1016 1.1926 1.1014 1.1924 0.0002 0.02%
2026-06-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1014 1.1924 1.1008 1.1918 0.0006 0.05%
2026-06-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1008 1.1918 1.1004 1.1914 0.0004 0.04%
2026-06-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1004 1.1914 1.0998 1.1908 0.0006 0.05%
2026-06-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0998 1.1908 1.0997 1.1907 0.0001 0.01%
2026-06-12 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0997 1.1907 1.1000 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1000 1.1910 1.1008 1.1918 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1008 1.1918 1.1013 1.1923 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1923 1.1017 1.1927 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1017 1.1927 1.1021 1.1931 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1021 1.1931 1.1020 1.1930 0.0001 0.01%
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2026-06-03 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1018 1.1928 1.1016 1.1926 0.0002 0.02%
2026-06-02 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1016 1.1926 1.1013 1.1923 0.0003 0.03%
2026-06-01 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1923 1.1008 1.1918 0.0005 0.05%
2026-05-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1008 1.1918 1.1005 1.1915 0.0003 0.03%
2026-05-28 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1005 1.1915 1.0999 1.1909 0.0006 0.05%
2026-05-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0999 1.1909 1.0995 1.1905 0.0004 0.04%
2026-05-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0995 1.1905 1.0991 1.1901 0.0004 0.04%
2026-05-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0991 1.1901 1.0988 1.1898 0.0003 0.03%
2026-05-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0988 1.1898 1.0987 1.1897 0.0001 0.01%
2026-05-21 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0987 1.1897 1.0985 1.1895 0.0002 0.02%
2026-05-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0985 1.1895 1.0980 1.1890 0.0005 0.05%
2026-05-19 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0980 1.1890 1.0973 1.1883 0.0007 0.06%
2026-05-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0973 1.1883 1.0971 1.1881 0.0002 0.02%
2026-05-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0971 1.1881 1.0969 1.1879 0.0002 0.02%
2026-05-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0969 1.1879 1.0967 1.1877 0.0002 0.02%
2026-05-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0967 1.1877 1.0961 1.1871 0.0006 0.05%
2026-05-12 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0961 1.1871 1.0958 1.1868 0.0003 0.03%
2026-05-11 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0958 1.1868 1.0954 1.1864 0.0004 0.04%
2026-05-08 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0954 1.1864 1.0954 1.1864 0.0000 0.00%
2026-04-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0955 1.1865 1.0953 1.1863 0.0002 0.02%
2026-04-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0953 1.1863 1.0952 1.1862 0.0001 0.01%
2026-04-28 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0952 1.1862 1.0952 1.1862 0.0000 0.00%
2026-04-27 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0952 1.1862 1.0954 1.1864 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0954 1.1864 1.0955 1.1865 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0955 1.1865 1.0955 1.1865 0.0000 0.00%
2026-04-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0955 1.1865 1.0951 1.1861 0.0004 0.04%
2026-04-21 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0951 1.1861 1.0950 1.1860 0.0001 0.01%
2026-04-20 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0950 1.1860 1.0947 1.1857 0.0003 0.03%
2026-04-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0947 1.1857 1.0944 1.1854 0.0003 0.03%
2026-04-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0944 1.1854 1.0942 1.1852 0.0002 0.02%
2026-04-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0942 1.1852 1.0941 1.1851 0.0001 0.01%
2026-04-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0941 1.1851 1.0940 1.1850 0.0001 0.01%
2026-04-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0940 1.1850 1.0939 1.1849 0.0001 0.01%
2026-04-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0939 1.1849 1.0938 1.1848 0.0001 0.01%
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2025-10-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1052 1.1702 1.1041 1.1691 0.0011 0.10%
2025-10-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1041 1.1691 1.1035 1.1685 0.0006 0.05%
2025-10-15 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1035 1.1685 1.1036 1.1686 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1036 1.1686 1.1037 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1037 1.1687 1.1027 1.1677 0.0010 0.09%
2025-10-10 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1677 1.1027 1.1677 0.0000 0.00%
2025-10-09 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1027 1.1677 1.1018 1.1668 0.0009 0.08%
2025-09-30 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1018 1.1668 1.1013 1.1663 0.0005 0.05%
2025-09-29 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1013 1.1663 1.1014 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1014 1.1664 1.1014 1.1664 0.0000 0.00%
2025-09-25 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1014 1.1664 1.1023 1.1673 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1023 1.1673 1.1038 1.1688 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1038 1.1688 1.1050 1.1700 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1050 1.1700 1.1050 1.1700 0.0000 0.00%
2025-09-19 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1050 1.1700 1.1058 1.1708 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1058 1.1708 1.1060 1.1710 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1060 1.1710 1.1055 1.1705 0.0005 0.05%
2025-09-16 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1055 1.1705 1.1053 1.1703 0.0002 0.02%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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