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上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数) - 基金主页(代码:009560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0852 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1825
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：197.05亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳沈丹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-0.01%	0.04%	0.63%	1.71%	2.57%	8.10%	17.26%
同类排名	349/655	646/666	643/666	113/660	463/624	450/506	177/346	-

上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0851	-0.01%
2026-09-16	1.0852	0.02%
2026-09-15	1.0850	0.03%
2026-09-14	1.0847	-0.02%
2026-09-11	1.0849	-0.03%
2026-09-10	1.0852	-0.01%

上银中债1-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0070元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金动态

上银中债1-3年国开行债券指数A 上银基金总经理尉迟平：紧扣新质生产力，全面筑牢高质量发展根基

骏马追风，万象更新，值此马年新春来临之际，我谨代表上银基金全体员工向长期以来信任与支持我们的广大投资者、精诚合作的伙伴们、关注陪伴上银基金的朋友们，致以最诚挚的问候和最美好的新春祝福！2025年是“十四五”规划收官之年。征程万里风正劲，重任千钧再扬鞭。上银基金将坚守“金融为民”的初心，勇担服务大局的使命，筑牢合规风控屏障，坚守金融安全底线，与广大投资者、合作伙伴携手并肩，共同奔赴中国式现代化的壮阔征程，为建设金融强国、共创美好未来贡献我们的专业力量
标签：投资产品投资者策略收益战略金融关联基金：上银丰益混合A 上银慧永利中短期债券A 上银新兴价值成长混合A 上银鑫达灵活配置混合A 上银中债1-3年国开行债券指数A

上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金档案

基金代码	009560	基金简称	上银中债1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-08	成立日期	2020-06-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	许佳沈丹莹	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	197.05亿	最近份额	183.5414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%