上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)
今天最新净值
1.0850
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.5414亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近一年上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一年,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2026-08-26 |
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1.0848 |
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|
|
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009560 |
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-0.06% |
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| 2026-08-06 |
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009560 |
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-0.02% |
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1.0831 |
1.1804 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
009560 |
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1.0830 |
1.1803 |
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| 2026-07-30 |
009560 |
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| 2026-07-28 |
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1.1789 |
1.0816 |
1.1789 |
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| 2026-07-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-24 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
009560 |
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| 2026-07-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
009560 |
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| 2026-07-20 |
009560 |
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| 2026-07-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
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009560 |
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1.0803 |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1776 |
1.0804 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0804 |
1.1777 |
1.0800 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1773 |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0792 |
1.1765 |
1.0793 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1766 |
1.0792 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0792 |
1.1765 |
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-0.0006 |
-0.06% |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0798 |
1.1771 |
1.0808 |
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-0.0010 |
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| 2026-06-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1772 |
1.0796 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0796 |
1.1769 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1761 |
1.0788 |
1.1761 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1761 |
1.0791 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1764 |
1.0791 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1764 |
1.0789 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1762 |
1.0784 |
1.1757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0784 |
1.1757 |
1.0777 |
1.1750 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0777 |
1.1750 |
1.0776 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1749 |
1.0770 |
1.1743 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1743 |
1.0774 |
1.1747 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0774 |
1.1747 |
1.0781 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0781 |
1.1754 |
1.0786 |
1.1759 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1759 |
1.0789 |
1.1762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1762 |
1.0794 |
1.1767 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1767 |
1.0789 |
1.1762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1762 |
1.0793 |
1.1766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1766 |
1.0793 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1766 |
1.0787 |
1.1760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.1760 |
1.0786 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1759 |
1.0783 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
1.1756 |
1.0776 |
1.1749 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1749 |
1.0772 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0772 |
1.1745 |
1.0768 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
1.1741 |
1.0769 |
1.1742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1742 |
1.0770 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1743 |
1.0770 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1743 |
1.0764 |
1.1737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.1737 |
1.0760 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1733 |
1.0762 |
1.1735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1735 |
1.0763 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1736 |
1.0760 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1733 |
1.0758 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.1731 |
1.0753 |
1.1726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0753 |
1.1726 |
1.0752 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.1727 |
1.0756 |
1.1729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0756 |
1.1729 |
1.0751 |
1.1724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0751 |
1.1724 |
1.0747 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0747 |
1.1720 |
1.0754 |
1.1727 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.1727 |
1.0758 |
1.1731 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.1731 |
1.0762 |
1.1735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1735 |
1.0755 |
1.1728 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.1728 |
1.0748 |
1.1721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0748 |
1.1721 |
1.0747 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0747 |
1.1720 |
1.0736 |
1.1709 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.1709 |
1.0736 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.1709 |
1.0734 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1707 |
1.0733 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.1706 |
1.0728 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0728 |
1.1701 |
1.0723 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0723 |
1.1696 |
1.0725 |
1.1698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0725 |
1.1698 |
1.0724 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0724 |
1.1697 |
1.0721 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.1694 |
1.0717 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0717 |
1.1690 |
1.0714 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0714 |
1.1687 |
1.0718 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1691 |
1.0719 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0719 |
1.1692 |
1.0711 |
1.1684 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
1.1684 |
1.0708 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0708 |
1.1681 |
1.0706 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0706 |
1.1679 |
1.0706 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0706 |
1.1679 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1677 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1677 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1677 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1677 |
1.0700 |
1.1673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0700 |
1.1673 |
1.0698 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0698 |
1.1671 |
1.0701 |
1.1674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0701 |
1.1674 |
1.0701 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0701 |
1.1674 |
1.0697 |
1.1670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0697 |
1.1670 |
1.0700 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0700 |
1.1673 |
1.0699 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0699 |
1.1672 |
1.0711 |
1.1684 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
1.1684 |
1.0711 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
1.1684 |
1.0711 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
1.1684 |
1.0707 |
1.1680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0707 |
1.1680 |
1.0706 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0706 |
1.1679 |
1.0696 |
1.1669 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0696 |
1.1669 |
1.0693 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0693 |
1.1666 |
1.0699 |
1.1672 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0699 |
1.1672 |
1.0702 |
1.1675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0702 |
1.1675 |
1.0697 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0697 |
1.1670 |
1.0697 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0697 |
1.1670 |
1.0695 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0695 |
1.1668 |
1.0694 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0694 |
1.1667 |
1.0694 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0694 |
1.1667 |
1.0692 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0692 |
1.1665 |
1.0689 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0689 |
1.1662 |
1.0687 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.1660 |
1.0685 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0685 |
1.1658 |
1.0685 |
1.1658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0685 |
1.1658 |
1.0684 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0684 |
1.1657 |
1.0684 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0684 |
1.1657 |
1.0683 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0683 |
1.1656 |
1.0681 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0681 |
1.1654 |
1.0682 |
1.1655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0682 |
1.1655 |
1.0681 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0681 |
1.1654 |
1.0678 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.1651 |
1.0678 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.1651 |
1.0678 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.1651 |
1.0676 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1649 |
1.0676 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1649 |
1.0674 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.1647 |
1.0673 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0673 |
1.1646 |
1.0673 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0673 |
1.1646 |
1.0673 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0673 |
1.1646 |
1.0671 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0671 |
1.1644 |
1.0670 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1643 |
1.0667 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0667 |
1.1640 |
1.0667 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0667 |
1.1640 |
1.0671 |
1.1644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0671 |
1.1644 |
1.0671 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0671 |
1.1644 |
1.0670 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1643 |
1.0670 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1643 |
1.0679 |
1.1652 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0679 |
1.1652 |
1.0676 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1649 |
1.0678 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.1651 |
1.0676 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1649 |
1.0664 |
1.1637 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.1637 |
1.0672 |
1.1645 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0672 |
1.1645 |
1.0660 |
1.1633 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0660 |
1.1633 |
1.0660 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0660 |
1.1633 |
1.0643 |
1.1616 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.1616 |
1.0641 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0641 |
1.1614 |
1.0655 |
1.1628 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0655 |
1.1628 |
1.0668 |
1.1641 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1641 |
1.0660 |
1.1633 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0660 |
1.1633 |
1.0651 |
1.1624 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.1624 |
1.0642 |
1.1615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0642 |
1.1615 |
1.0643 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.1616 |
1.0634 |
1.1607 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0634 |
1.1607 |
1.0656 |
1.1629 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0656 |
1.1629 |
1.0667 |
1.1640 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0667 |
1.1640 |
1.0675 |
1.1648 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.1648 |
1.0676 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1649 |
1.0668 |
1.1641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1641 |
1.0674 |
1.1647 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.1647 |
1.0783 |
1.1656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
1.1656 |
1.0791 |
1.1664 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1664 |
1.0791 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1664 |
1.0794 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1667 |
1.0795 |
1.1668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1668 |
1.0797 |
1.1670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0797 |
1.1670 |
1.0794 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1667 |
1.0791 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1664 |
1.0791 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1664 |
1.0793 |
1.1666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1666 |
1.0789 |
1.1662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1662 |
1.0789 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1662 |
1.0785 |
1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.1658 |
1.0788 |
1.1661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1661 |
1.0798 |
1.1671 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0798 |
1.1671 |
1.0797 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0797 |
1.1670 |
1.0796 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0796 |
1.1669 |
1.0793 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1666 |
1.0783 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
1.1656 |
1.0778 |
1.1651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.1651 |
1.0776 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1649 |
1.0771 |
1.1644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.1644 |
1.0768 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
1.1641 |
1.0769 |
1.1642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1642 |
1.0770 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1643 |
1.0769 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1642 |
1.0768 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
1.1641 |
1.0769 |
1.1642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1642 |
1.0766 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0766 |
1.1639 |
1.0763 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1636 |
1.0764 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.1637 |
1.0764 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.1637 |
1.0762 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1635 |
1.0763 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1636 |
1.0758 |
1.1631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.1631 |
1.0752 |
1.1625 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.1625 |
1.0752 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.1625 |
1.0749 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.1622 |
1.0749 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.1622 |
1.0757 |
1.1630 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.1630 |
1.0765 |
1.1638 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0765 |
1.1638 |
1.0761 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.1634 |
1.0771 |
1.1644 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.1644 |
1.0776 |
1.1649 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1649 |
1.0770 |
1.1643 |
0.0006 |
0.06% |
