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今天最新净值 1.0852 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1825
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：197.05亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳沈丹莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-28	每份派现金0.0100元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	每份派现金0.0100元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	每份派现金0.0080元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	每份派现金0.0070元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0070元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	每份派现金0.0103元

基金动态

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%