上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)

今天最新净值 1.0850 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1823
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：197.05亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳沈丹莹

近一季上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0852	1.1825	1.0850	1.1823	0.0002	0.02%
2026-09-15	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0850	1.1823	1.0847	1.1820	0.0003	0.03%
2026-09-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0847	1.1820	1.0849	1.1822	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0849	1.1822	1.0852	1.1825	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0852	1.1825	1.0853	1.1826	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0853	1.1826	1.0852	1.1825	0.0001	0.01%
2026-09-08	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0852	1.1825	1.0854	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0854	1.1827	1.0851	1.1824	0.0003	0.03%
2026-09-04	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0851	1.1824	1.0850	1.1823	0.0001	0.01%
2026-09-03	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0850	1.1823	1.0843	1.1816	0.0007	0.06%

2026-09-02	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0843	1.1816	1.0846	1.1819	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0846	1.1819	1.0841	1.1814	0.0005	0.05%
2026-08-31	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0841	1.1814	1.0837	1.1810	0.0004	0.04%
2026-08-28	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0837	1.1810	1.0838	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0838	1.1811	1.0844	1.1817	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0844	1.1817	1.0847	1.1820	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0847	1.1820	1.0849	1.1822	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0849	1.1822	1.0842	1.1815	0.0007	0.06%
2026-08-21	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0842	1.1815	1.0843	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0843	1.1816	1.0844	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0844	1.1817	1.0851	1.1824	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0851	1.1824	1.0848	1.1821	0.0003	0.03%
2026-08-17	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0848	1.1821	1.0848	1.1821	0.0000	0.00%
2026-08-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0848	1.1821	1.0848	1.1821	0.0000	0.00%
2026-08-13	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0848	1.1821	1.0841	1.1814	0.0007	0.06%

2026-08-12	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0841	1.1814	1.0842	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0842	1.1815	1.0848	1.1821	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0848	1.1821	1.0839	1.1812	0.0009	0.08%
2026-08-07	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0839	1.1812	1.0833	1.1806	0.0006	0.06%
2026-08-06	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0833	1.1806	1.0832	1.1805	0.0001	0.01%
2026-08-05	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0832	1.1805	1.0834	1.1807	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0834	1.1807	1.0831	1.1804	0.0003	0.03%
2026-08-03	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0831	1.1804	1.0830	1.1803	0.0001	0.01%
2026-07-31	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0830	1.1803	1.0826	1.1799	0.0004	0.04%
2026-07-30	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0826	1.1799	1.0815	1.1788	0.0011	0.10%
2026-07-29	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0815	1.1788	1.0816	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0816	1.1789	1.0816	1.1789	0.0000	0.00%
2026-07-27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0816	1.1789	1.0817	1.1790	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0817	1.1790	1.0813	1.1786	0.0004	0.04%
2026-07-23	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0813	1.1786	1.0812	1.1785	0.0001	0.01%
2026-07-22	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0812	1.1785	1.0801	1.1774	0.0011	0.10%
2026-07-21	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0801	1.1774	1.0800	1.1773	0.0001	0.01%
2026-07-20	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0800	1.1773	1.0802	1.1775	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0802	1.1775	1.0799	1.1772	0.0003	0.03%
2026-07-16	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0799	1.1772	1.0803	1.1776	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0803	1.1776	1.0803	1.1776	0.0000	0.00%
2026-07-14	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0803	1.1776	1.0801	1.1774	0.0002	0.02%
2026-07-13	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0801	1.1774	1.0804	1.1777	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0804	1.1777	1.0803	1.1776	0.0001	0.01%
2026-07-09	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0803	1.1776	1.0804	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0804	1.1777	1.0800	1.1773	0.0004	0.04%
2026-07-07	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0800	1.1773	1.0798	1.1771	0.0002	0.02%
2026-07-06	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0798	1.1771	1.0792	1.1765	0.0006	0.06%
2026-07-03	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0792	1.1765	1.0793	1.1766	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0793	1.1766	1.0792	1.1765	0.0001	0.01%
2026-07-01	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0792	1.1765	1.0798	1.1771	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0798	1.1771	1.0808	1.1781	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0808	1.1781	1.0799	1.1772	0.0009	0.08%
2026-06-26	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0799	1.1772	1.0796	1.1769	0.0003	0.03%
2026-06-25	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0796	1.1769	1.0788	1.1761	0.0008	0.07%
2026-06-24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1761	1.0788	1.1761	0.0000	0.00%
2026-06-23	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0788	1.1761	1.0791	1.1764	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0791	1.1764	1.0791	1.1764	0.0000	0.00%
2026-06-18	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0791	1.1764	1.0789	1.1762	0.0002	0.02%
2026-06-17	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0789	1.1762	1.0784	1.1757	0.0005	0.05%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%