中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金净值查询(012240)
今天最新净值
1.1059
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3487亿
- 最近资产：10.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：闫沛贤 王慧杰 苏佳
近一月,中欧兴悦债券A(012240)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1062 |
1.1393 |
1.1059 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1059 |
1.1390 |
1.1057 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1057 |
1.1388 |
1.1058 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1058 |
1.1389 |
1.1059 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1059 |
1.1390 |
1.1057 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1057 |
1.1388 |
1.1058 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1058 |
1.1389 |
1.1054 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1054 |
1.1385 |
1.1052 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1052 |
1.1383 |
1.1048 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1048 |
1.1379 |
1.1048 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1048 |
1.1379 |
1.1044 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1044 |
1.1375 |
1.1042 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1042 |
1.1373 |
1.1043 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1043 |
1.1374 |
1.1048 |
1.1379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1048 |
1.1379 |
1.1049 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1049 |
1.1380 |
1.1049 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1049 |
1.1380 |
1.1044 |
1.1375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1044 |
1.1375 |
1.1046 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1046 |
1.1377 |
1.1048 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1048 |
1.1379 |
1.1053 |
1.1384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1053 |
1.1384 |
1.1047 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012240 |
中欧兴悦债券A |
1.1047 |
1.1378 |
1.1044 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
