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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)(012240)基金分红送配

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今天最新净值 1.1062 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2021-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3487亿
最近资产：10.12亿
基金公司：中欧基金
基金经理：闫沛贤王慧杰苏佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0281元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.0050元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%