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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券) - 基金主页(代码:012240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1062 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2021-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3487亿
最近资产：10.12亿
基金公司：中欧基金
基金经理：闫沛贤王慧杰苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.02%	0.25%	0.45%	2.94%	4.74%	7.48%	12.17%
同类排名	746/2706	1377/2738	647/2737	1116/2720	377/2662	1151/2355	1359/1883	-

中欧兴悦债券A(012240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1064	0.02%
2026-09-15	1.1062	0.03%
2026-09-14	1.1059	0.02%
2026-09-11	1.1057	-0.01%
2026-09-10	1.1058	-0.01%
2026-09-09	1.1059	0.02%

中欧兴悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0281元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0050元

中欧兴悦债券A(012240)基金档案

基金代码	012240	基金简称	中欧兴悦债券A	基金全称
发行日期	2021-07-20~2021-07-22	成立日期	2021-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫沛贤王慧杰苏佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	10.12亿	最近份额	9.3487亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%