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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金净值查询(012240)

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今天最新净值 1.1059 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1390
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3487亿
  • 最近资产：10.12亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：闫沛贤 王慧杰 苏佳
近一年中欧兴悦债券A|中欧兴悦债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧兴悦债券A(012240)基金累计收益率2.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012240 中欧兴悦债券A 1.1062 1.1393 1.1059 1.1390 0.0003 0.03%
2026-09-14 012240 中欧兴悦债券A 1.1059 1.1390 1.1057 1.1388 0.0002 0.02%
2026-09-11 012240 中欧兴悦债券A 1.1057 1.1388 1.1058 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012240 中欧兴悦债券A 1.1058 1.1389 1.1059 1.1390 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012240 中欧兴悦债券A 1.1059 1.1390 1.1057 1.1388 0.0002 0.02%
2026-09-08 012240 中欧兴悦债券A 1.1057 1.1388 1.1058 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012240 中欧兴悦债券A 1.1058 1.1389 1.1054 1.1385 0.0004 0.04%
2026-09-04 012240 中欧兴悦债券A 1.1054 1.1385 1.1052 1.1383 0.0002 0.02%
2026-09-03 012240 中欧兴悦债券A 1.1052 1.1383 1.1048 1.1379 0.0004 0.04%
2026-09-02 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1048 1.1379 0.0000 0.00%
2026-09-01 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1044 1.1375 0.0004 0.04%
2026-08-31 012240 中欧兴悦债券A 1.1044 1.1375 1.1042 1.1373 0.0002 0.02%
2026-08-28 012240 中欧兴悦债券A 1.1042 1.1373 1.1043 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012240 中欧兴悦债券A 1.1043 1.1374 1.1048 1.1379 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1049 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012240 中欧兴悦债券A 1.1049 1.1380 1.1049 1.1380 0.0000 0.00%
2026-08-24 012240 中欧兴悦债券A 1.1049 1.1380 1.1044 1.1375 0.0005 0.05%
2026-08-21 012240 中欧兴悦债券A 1.1044 1.1375 1.1046 1.1377 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012240 中欧兴悦债券A 1.1046 1.1377 1.1048 1.1379 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1053 1.1384 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 012240 中欧兴悦债券A 1.1053 1.1384 1.1047 1.1378 0.0006 0.05%
2026-08-17 012240 中欧兴悦债券A 1.1047 1.1378 1.1044 1.1375 0.0003 0.03%
2026-08-14 012240 中欧兴悦债券A 1.1044 1.1375 1.1043 1.1374 0.0001 0.01%
2026-08-13 012240 中欧兴悦债券A 1.1043 1.1374 1.1038 1.1369 0.0005 0.05%
2026-08-12 012240 中欧兴悦债券A 1.1038 1.1369 1.1037 1.1368 0.0001 0.01%
2026-08-11 012240 中欧兴悦债券A 1.1037 1.1368 1.1038 1.1369 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012240 中欧兴悦债券A 1.1038 1.1369 1.1031 1.1362 0.0007 0.06%
2026-08-07 012240 中欧兴悦债券A 1.1031 1.1362 1.1027 1.1358 0.0004 0.04%
2026-08-06 012240 中欧兴悦债券A 1.1027 1.1358 1.1026 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-05 012240 中欧兴悦债券A 1.1026 1.1357 1.1026 1.1357 0.0000 0.00%
2026-08-04 012240 中欧兴悦债券A 1.1026 1.1357 1.1025 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-03 012240 中欧兴悦债券A 1.1025 1.1356 1.1023 1.1354 0.0002 0.02%
2026-07-31 012240 中欧兴悦债券A 1.1023 1.1354 1.1020 1.1351 0.0003 0.03%
2026-07-30 012240 中欧兴悦债券A 1.1020 1.1351 1.1013 1.1344 0.0007 0.06%
2026-07-29 012240 中欧兴悦债券A 1.1013 1.1344 1.1014 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012240 中欧兴悦债券A 1.1014 1.1345 1.1016 1.1347 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 012240 中欧兴悦债券A 1.1016 1.1347 1.1015 1.1346 0.0001 0.01%
2026-07-24 012240 中欧兴悦债券A 1.1015 1.1346 1.1012 1.1343 0.0003 0.03%
2026-07-23 012240 中欧兴悦债券A 1.1012 1.1343 1.1012 1.1343 0.0000 0.00%
2026-07-22 012240 中欧兴悦债券A 1.1012 1.1343 1.1008 1.1339 0.0004 0.04%
2026-07-21 012240 中欧兴悦债券A 1.1008 1.1339 1.1008 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-20 012240 中欧兴悦债券A 1.1008 1.1339 1.1008 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-17 012240 中欧兴悦债券A 1.1008 1.1339 1.1006 1.1337 0.0002 0.02%
2026-07-16 012240 中欧兴悦债券A 1.1006 1.1337 1.1007 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012240 中欧兴悦债券A 1.1007 1.1338 1.1006 1.1337 0.0001 0.01%
2026-07-14 012240 中欧兴悦债券A 1.1006 1.1337 1.1004 1.1335 0.0002 0.02%
2026-07-13 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1004 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-10 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1004 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-09 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1004 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-08 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1002 1.1333 0.0002 0.02%
2026-07-07 012240 中欧兴悦债券A 1.1002 1.1333 1.1001 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-06 012240 中欧兴悦债券A 1.1001 1.1332 1.0996 1.1327 0.0005 0.05%
2026-07-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0996 1.1327 1.0997 1.1328 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012240 中欧兴悦债券A 1.0997 1.1328 1.0997 1.1328 0.0000 0.00%
2026-07-01 012240 中欧兴悦债券A 1.0997 1.1328 1.1003 1.1334 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 012240 中欧兴悦债券A 1.1003 1.1334 1.1007 1.1338 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 012240 中欧兴悦债券A 1.1007 1.1338 1.1002 1.1333 0.0005 0.05%
2026-06-26 012240 中欧兴悦债券A 1.1002 1.1333 1.1001 1.1332 0.0001 0.01%
2026-06-25 012240 中欧兴悦债券A 1.1001 1.1332 1.0996 1.1327 0.0005 0.05%
2026-06-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0996 1.1327 1.0995 1.1326 0.0001 0.01%
2026-06-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0995 1.1326 1.0998 1.1329 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0998 1.1329 1.0997 1.1328 0.0001 0.01%
2026-06-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0997 1.1328 1.0995 1.1326 0.0002 0.02%
2026-06-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0995 1.1326 1.0991 1.1322 0.0004 0.04%
2026-06-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0991 1.1322 1.0986 1.1317 0.0005 0.05%
2026-06-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0986 1.1317 1.0983 1.1314 0.0003 0.03%
2026-06-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0983 1.1314 1.0980 1.1311 0.0003 0.03%
2026-06-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0980 1.1311 1.0985 1.1316 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0985 1.1316 1.0990 1.1321 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0990 1.1321 1.0994 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0994 1.1325 1.0997 1.1328 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0997 1.1328 1.1001 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 012240 中欧兴悦债券A 1.1001 1.1332 1.0998 1.1329 0.0003 0.03%
2026-06-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0998 1.1329 1.1000 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 012240 中欧兴悦债券A 1.1000 1.1331 1.1000 1.1331 0.0000 0.00%
2026-06-01 012240 中欧兴悦债券A 1.1000 1.1331 1.0995 1.1326 0.0005 0.05%
2026-05-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0995 1.1326 1.0992 1.1323 0.0003 0.03%
2026-05-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0992 1.1323 1.0988 1.1319 0.0004 0.04%
2026-05-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0988 1.1319 1.0982 1.1313 0.0006 0.05%
2026-05-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0982 1.1313 1.0978 1.1309 0.0004 0.04%
2026-05-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0978 1.1309 1.0974 1.1305 0.0004 0.04%
2026-05-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0974 1.1305 1.0974 1.1305 0.0000 0.00%
2026-05-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0974 1.1305 1.0973 1.1304 0.0001 0.01%
2026-05-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0973 1.1304 1.0971 1.1302 0.0002 0.02%
2026-05-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0971 1.1302 1.0966 1.1297 0.0005 0.05%
2026-05-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0966 1.1297 1.0963 1.1294 0.0003 0.03%
2026-05-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0963 1.1294 1.0962 1.1293 0.0001 0.01%
2026-05-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0962 1.1293 1.0961 1.1292 0.0001 0.01%
2026-05-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0961 1.1292 1.0957 1.1288 0.0004 0.04%
2026-05-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0957 1.1288 1.0954 1.1285 0.0003 0.03%
2026-05-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0954 1.1285 1.0952 1.1283 0.0002 0.02%
2026-05-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0952 1.1283 1.0950 1.1281 0.0002 0.02%
2026-04-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0949 1.1280 1.0950 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0950 1.1281 1.0946 1.1277 0.0004 0.04%
2026-04-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0946 1.1277 1.0940 1.1271 0.0006 0.05%
2026-04-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0940 1.1271 1.0941 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0941 1.1272 1.0944 1.1275 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0944 1.1275 1.0947 1.1278 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0947 1.1278 1.0944 1.1275 0.0003 0.03%
2026-04-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0944 1.1275 1.0941 1.1272 0.0003 0.03%
2026-04-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0941 1.1272 1.0938 1.1269 0.0003 0.03%
2026-04-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0938 1.1269 1.0934 1.1265 0.0004 0.04%
2026-04-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0934 1.1265 1.0934 1.1265 0.0000 0.00%
2026-04-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0934 1.1265 1.0932 1.1263 0.0002 0.02%
2026-04-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0932 1.1263 1.0930 1.1261 0.0002 0.02%
2026-04-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0930 1.1261 1.0926 1.1257 0.0004 0.04%
2026-04-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0926 1.1257 1.0923 1.1254 0.0003 0.03%
2026-04-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0923 1.1254 1.0922 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0922 1.1253 1.0919 1.1250 0.0003 0.03%
2026-04-07 012240 中欧兴悦债券A 1.0919 1.1250 1.0914 1.1245 0.0005 0.05%
2026-04-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0914 1.1245 1.0909 1.1240 0.0005 0.05%
2026-04-02 012240 中欧兴悦债券A 1.0909 1.1240 1.0907 1.1238 0.0002 0.02%
2026-04-01 012240 中欧兴悦债券A 1.0907 1.1238 1.0906 1.1237 0.0001 0.01%
2026-03-31 012240 中欧兴悦债券A 1.0906 1.1237 1.0905 1.1236 0.0001 0.01%
2026-03-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0905 1.1236 1.0900 1.1231 0.0005 0.05%
2026-03-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0900 1.1231 1.0897 1.1228 0.0003 0.03%
2026-03-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0897 1.1228 1.0894 1.1225 0.0003 0.03%
2026-03-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0894 1.1225 1.0892 1.1223 0.0002 0.02%
2026-03-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0892 1.1223 1.0890 1.1221 0.0002 0.02%
2026-03-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0890 1.1221 1.0889 1.1220 0.0001 0.01%
2026-03-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0889 1.1220 1.0888 1.1219 0.0001 0.01%
2026-03-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0888 1.1219 1.0885 1.1216 0.0003 0.03%
2026-03-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0885 1.1216 1.0880 1.1211 0.0005 0.05%
2026-03-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0880 1.1211 1.0878 1.1209 0.0002 0.02%
2026-03-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0878 1.1209 1.0879 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0879 1.1210 1.0876 1.1207 0.0003 0.03%
2026-03-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0876 1.1207 1.0876 1.1207 0.0000 0.00%
2026-03-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0876 1.1207 1.0875 1.1206 0.0001 0.01%
2026-03-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0875 1.1206 1.0873 1.1204 0.0002 0.02%
2026-03-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0873 1.1204 1.0877 1.1208 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 012240 中欧兴悦债券A 1.0877 1.1208 1.0875 1.1206 0.0002 0.02%
2026-03-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0875 1.1206 1.0873 1.1204 0.0002 0.02%
2026-03-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0873 1.1204 1.0869 1.1200 0.0004 0.04%
2026-03-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0869 1.1200 1.0868 1.1199 0.0001 0.01%
2026-03-02 012240 中欧兴悦债券A 1.0868 1.1199 1.0863 1.1194 0.0005 0.05%
2026-02-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0863 1.1194 1.0861 1.1192 0.0002 0.02%
2026-02-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0861 1.1192 1.0864 1.1195 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0864 1.1195 1.0866 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0866 1.1197 1.0857 1.1188 0.0009 0.08%
2026-02-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0857 1.1188 1.0856 1.1187 0.0001 0.01%
2026-02-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0856 1.1187 1.0853 1.1184 0.0003 0.03%
2026-02-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0853 1.1184 1.0850 1.1181 0.0003 0.03%
2026-02-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0850 1.1181 1.0847 1.1178 0.0003 0.03%
2026-02-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0847 1.1178 1.0841 1.1172 0.0006 0.06%
2026-02-06 012240 中欧兴悦债券A 1.0841 1.1172 1.0838 1.1169 0.0003 0.03%
2026-02-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0838 1.1169 1.0837 1.1168 0.0001 0.01%
2026-02-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0837 1.1168 1.0836 1.1167 0.0001 0.01%
2026-02-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0836 1.1167 1.0837 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012240 中欧兴悦债券A 1.0837 1.1168 1.0836 1.1167 0.0001 0.01%
2026-01-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0836 1.1167 1.0837 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0837 1.1168 1.0837 1.1168 0.0000 0.00%
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2026-01-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0830 1.1161 1.0828 1.1159 0.0002 0.02%
2026-01-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0828 1.1159 1.0825 1.1156 0.0003 0.03%
2026-01-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0825 1.1156 1.0823 1.1154 0.0002 0.02%
2026-01-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0823 1.1154 1.0820 1.1151 0.0003 0.03%
2026-01-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0820 1.1151 1.0818 1.1149 0.0002 0.02%
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2026-01-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0818 1.1149 1.0818 1.1149 0.0000 0.00%
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2025-11-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0794 1.1125 1.0792 1.1123 0.0002 0.02%
2025-11-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0792 1.1123 1.0788 1.1119 0.0004 0.04%
2025-10-31 012240 中欧兴悦债券A 1.0788 1.1119 1.0785 1.1116 0.0003 0.03%
2025-10-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0785 1.1116 1.0781 1.1112 0.0004 0.04%
2025-10-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0781 1.1112 1.0776 1.1107 0.0005 0.05%
2025-10-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0776 1.1107 1.0767 1.1098 0.0009 0.08%
2025-10-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0767 1.1098 1.0763 1.1094 0.0004 0.04%
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2025-10-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0754 1.1085 1.0753 1.1084 0.0001 0.01%
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2025-10-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0748 1.1079 1.0744 1.1075 0.0004 0.04%
2025-10-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0744 1.1075 1.0744 1.1075 0.0000 0.00%
2025-10-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0744 1.1075 1.0742 1.1073 0.0002 0.02%
2025-10-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0742 1.1073 1.0741 1.1072 0.0001 0.01%
2025-10-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0741 1.1072 1.0740 1.1071 0.0001 0.01%
2025-10-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0740 1.1071 1.0733 1.1064 0.0007 0.07%
2025-09-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0733 1.1064 1.0731 1.1062 0.0002 0.02%
2025-09-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0731 1.1062 1.0724 1.1055 0.0007 0.07%
2025-09-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0724 1.1055 1.0724 1.1055 0.0000 0.00%
2025-09-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0724 1.1055 1.0730 1.1061 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0730 1.1061 1.0736 1.1067 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0736 1.1067 1.0739 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0739 1.1070 1.0737 1.1068 0.0002 0.02%
2025-09-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0737 1.1068 1.0738 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0738 1.1069 1.0743 1.1074 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0743 1.1074 1.0737 1.1068 0.0006 0.06%
2025-09-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0737 1.1068 1.0734 1.1065 0.0003 0.03%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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