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民生加银中债3-5年政金债指数A - 基金主页(代码:012310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1184 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1694
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4832亿
最近资产：49.71亿
基金公司：
基金经理：李文君张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.04%	0.08%	0.49%	2.49%	5.25%	11.23%	15.60%
同类排名	167/655	208/666	452/666	230/661	182/638	75/506	46/346	-

民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1185	0.01%
2026-09-16	1.1184	0.03%
2026-09-15	1.1181	0.03%
2026-09-14	1.1178	0.01%
2026-09-11	1.1177	-0.03%
2026-09-10	1.1180	-0.01%

民生加银中债3-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0290元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0220元

民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金档案

基金代码	012310	基金简称	民生加银中债3-5年政金债指数	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李文君张玓	基金托管人		基金公司
最近资产	49.71亿	最近份额	44.4832亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%