民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询(012310)
今天最新净值
1.1178
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4832亿
- 最近资产：49.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一月民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近一月,民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1181 |
1.1691 |
1.1178 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1178 |
1.1688 |
1.1177 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1177 |
1.1687 |
1.1180 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1180 |
1.1690 |
1.1181 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1181 |
1.1691 |
1.1180 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1180 |
1.1690 |
1.1181 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1181 |
1.1691 |
1.1178 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1178 |
1.1688 |
1.1178 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1178 |
1.1688 |
1.1173 |
1.1683 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1173 |
1.1683 |
1.1174 |
1.1684 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1174 |
1.1684 |
1.1169 |
1.1679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1169 |
1.1679 |
1.1165 |
1.1675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1165 |
1.1675 |
1.1165 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1165 |
1.1675 |
1.1171 |
1.1681 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1171 |
1.1681 |
1.1176 |
1.1686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1176 |
1.1686 |
1.1177 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1177 |
1.1687 |
1.1173 |
1.1683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1173 |
1.1683 |
1.1174 |
1.1684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1174 |
1.1684 |
1.1175 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1175 |
1.1685 |
1.1182 |
1.1692 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1182 |
1.1692 |
1.1176 |
1.1686 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1176 |
1.1686 |
1.1171 |
1.1681 |
0.0005 |
0.04% |
