民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询(012310)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4832亿
- 最近资产：49.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一年民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近一年,民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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|
|
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1.1157 |
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| 2026-07-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1148 |
1.1658 |
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| 2026-07-21 |
012310 |
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1.1144 |
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012310 |
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012310 |
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012310 |
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| 2026-07-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1655 |
1.1434 |
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| 2026-07-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1654 |
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012310 |
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012310 |
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1.1647 |
1.1427 |
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| 2026-07-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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0.03% |
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012310 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1655 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1664 |
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0.10% |
| 2026-06-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1432 |
1.1652 |
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1.1649 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1649 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1641 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1639 |
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-0.04% |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-06-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1420 |
1.1640 |
1.1413 |
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| 2026-06-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1633 |
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| 2026-06-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1402 |
1.1622 |
1.1402 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1402 |
1.1622 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1398 |
1.1618 |
1.1405 |
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-0.0007 |
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| 2026-06-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1405 |
1.1625 |
1.1412 |
1.1632 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1412 |
1.1632 |
1.1418 |
1.1638 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1418 |
1.1638 |
1.1424 |
1.1644 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1424 |
1.1644 |
1.1430 |
1.1650 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1430 |
1.1650 |
1.1425 |
1.1645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1425 |
1.1645 |
1.1429 |
1.1649 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1429 |
1.1649 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1424 |
1.1644 |
1.1423 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1423 |
1.1643 |
1.1419 |
1.1639 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1419 |
1.1639 |
1.1407 |
1.1627 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1407 |
1.1627 |
1.1398 |
1.1618 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1398 |
1.1618 |
1.1392 |
1.1612 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1392 |
1.1612 |
1.1395 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1395 |
1.1615 |
1.1396 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1396 |
1.1616 |
1.1397 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1397 |
1.1617 |
1.1388 |
1.1608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1388 |
1.1608 |
1.1383 |
1.1603 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1383 |
1.1603 |
1.1384 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1384 |
1.1604 |
1.1386 |
1.1606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1386 |
1.1606 |
1.1381 |
1.1601 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1381 |
1.1601 |
1.1377 |
1.1597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1377 |
1.1597 |
1.1370 |
1.1590 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1370 |
1.1590 |
1.1367 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1369 |
1.1589 |
1.1372 |
1.1592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1372 |
1.1592 |
1.1363 |
1.1583 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1363 |
1.1583 |
1.1358 |
1.1578 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1358 |
1.1578 |
1.1364 |
1.1584 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1364 |
1.1584 |
1.1367 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1367 |
1.1587 |
1.1371 |
1.1591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1371 |
1.1591 |
1.1366 |
1.1586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1366 |
1.1586 |
1.1363 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1363 |
1.1583 |
1.1362 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1362 |
1.1582 |
1.1354 |
1.1574 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1354 |
1.1574 |
1.1350 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1350 |
1.1570 |
1.1344 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1344 |
1.1564 |
1.1342 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1342 |
1.1562 |
1.1340 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1340 |
1.1560 |
1.1339 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1339 |
1.1559 |
1.1342 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1342 |
1.1562 |
1.1345 |
1.1565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1345 |
1.1565 |
1.1343 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1343 |
1.1563 |
1.1336 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1336 |
1.1556 |
1.1334 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1334 |
1.1554 |
1.1339 |
1.1559 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1339 |
1.1559 |
1.1340 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1340 |
1.1560 |
1.1330 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1330 |
1.1550 |
1.1326 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1326 |
1.1546 |
1.1324 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1324 |
1.1544 |
1.1324 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1324 |
1.1544 |
1.1325 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1325 |
1.1545 |
1.1328 |
1.1548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1328 |
1.1548 |
1.1325 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1325 |
1.1545 |
1.1324 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1324 |
1.1544 |
1.1316 |
1.1536 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1316 |
1.1536 |
1.1312 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1312 |
1.1532 |
1.1313 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1313 |
1.1533 |
1.1309 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1309 |
1.1529 |
1.1301 |
1.1521 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1301 |
1.1521 |
1.1301 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1301 |
1.1521 |
1.1299 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1299 |
1.1519 |
1.1307 |
1.1527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1307 |
1.1527 |
1.1309 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1309 |
1.1529 |
1.1309 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1309 |
1.1529 |
1.1301 |
1.1521 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1301 |
1.1521 |
1.1298 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1298 |
1.1518 |
1.1289 |
1.1509 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1289 |
1.1509 |
1.1284 |
1.1504 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1284 |
1.1504 |
1.1291 |
1.1511 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1291 |
1.1511 |
1.1297 |
1.1517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1297 |
1.1517 |
1.1291 |
1.1511 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1291 |
1.1511 |
1.1291 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1291 |
1.1511 |
1.1288 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1288 |
1.1508 |
1.1287 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1287 |
1.1507 |
1.1290 |
1.1510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1290 |
1.1510 |
1.1283 |
1.1503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1283 |
1.1503 |
1.1277 |
1.1497 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1277 |
1.1497 |
1.1271 |
1.1491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1271 |
1.1491 |
1.1270 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1270 |
1.1490 |
1.1268 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1268 |
1.1488 |
1.1265 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1265 |
1.1485 |
1.1265 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1265 |
1.1485 |
1.1264 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1264 |
1.1484 |
1.1261 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1261 |
1.1481 |
1.1263 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1263 |
1.1483 |
1.1262 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1262 |
1.1482 |
1.1256 |
1.1476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1256 |
1.1476 |
1.1258 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1258 |
1.1478 |
1.1256 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1256 |
1.1476 |
1.1253 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1253 |
1.1473 |
1.1251 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1251 |
1.1471 |
1.1244 |
1.1464 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1244 |
1.1464 |
1.1243 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1243 |
1.1463 |
1.1240 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1240 |
1.1460 |
1.1239 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1239 |
1.1459 |
1.1235 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1235 |
1.1455 |
1.1233 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1233 |
1.1453 |
1.1226 |
1.1446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1226 |
1.1446 |
1.1229 |
1.1449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1229 |
1.1449 |
1.1239 |
1.1459 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1239 |
1.1459 |
1.1242 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1242 |
1.1462 |
1.1240 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1240 |
1.1460 |
1.1241 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1241 |
1.1461 |
1.1250 |
1.1470 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1250 |
1.1470 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1248 |
1.1468 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1248 |
1.1468 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1248 |
1.1468 |
1.1244 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1244 |
1.1464 |
1.1247 |
1.1467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1247 |
1.1467 |
1.1239 |
1.1459 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1239 |
1.1459 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
1.1456 |
1.1228 |
1.1448 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1228 |
1.1448 |
1.1227 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1227 |
1.1447 |
1.1231 |
1.1451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1231 |
1.1451 |
1.1235 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1235 |
1.1455 |
1.1229 |
1.1449 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1229 |
1.1449 |
1.1225 |
1.1445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1225 |
1.1445 |
1.1218 |
1.1438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1218 |
1.1438 |
1.1218 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1218 |
1.1438 |
1.1210 |
1.1430 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1210 |
1.1430 |
1.1224 |
1.1444 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1224 |
1.1444 |
1.1229 |
1.1449 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1229 |
1.1449 |
1.1232 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1232 |
1.1452 |
1.1229 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1229 |
1.1449 |
1.1222 |
1.1442 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1222 |
1.1442 |
1.1227 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1227 |
1.1447 |
1.1236 |
1.1456 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
1.1456 |
1.1240 |
1.1460 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1240 |
1.1460 |
1.1239 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1239 |
1.1459 |
1.1239 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1239 |
1.1459 |
1.1237 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1237 |
1.1457 |
1.1238 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1238 |
1.1458 |
1.1238 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1238 |
1.1458 |
1.1233 |
1.1453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1233 |
1.1453 |
1.1231 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1231 |
1.1451 |
1.1232 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1232 |
1.1452 |
1.1227 |
1.1447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1227 |
1.1447 |
1.1223 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1223 |
1.1443 |
1.1221 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1221 |
1.1441 |
1.1226 |
1.1446 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1226 |
1.1446 |
1.1233 |
1.1453 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1233 |
1.1453 |
1.1233 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1233 |
1.1453 |
1.1236 |
1.1456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
1.1456 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
1.1456 |
1.1225 |
1.1445 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1225 |
1.1445 |
1.1216 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1216 |
1.1436 |
1.1209 |
1.1429 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1209 |
1.1429 |
1.1194 |
1.1414 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1194 |
1.1414 |
1.1189 |
1.1409 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1189 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1189 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1189 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1185 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1185 |
1.1405 |
1.1191 |
1.1411 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1191 |
1.1411 |
1.1184 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1184 |
1.1404 |
1.1183 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1183 |
1.1403 |
1.1185 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1185 |
1.1405 |
1.1183 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1183 |
1.1403 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1180 |
1.1400 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1180 |
1.1400 |
1.1175 |
1.1395 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1175 |
1.1395 |
1.1165 |
1.1385 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1165 |
1.1385 |
1.1168 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1168 |
1.1388 |
1.1164 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1164 |
1.1384 |
1.1162 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1162 |
1.1382 |
1.1176 |
1.1396 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1176 |
1.1396 |
1.1187 |
1.1407 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1187 |
1.1407 |
1.1179 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1179 |
1.1399 |
1.1189 |
1.1409 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1197 |
1.1417 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1197 |
1.1417 |
1.1185 |
1.1405 |
0.0012 |
0.11% |
