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易方达恒裕一年定开债 - 基金主页(代码:009050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2765
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.6663亿
最近资产：48.42亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.02%	0.18%	1.05%	3.59%	6.95%	14.82%	27.58%
同类排名	197/2488	1543/2520	639/2515	148/2504	164/2453	87/2168	25/1723	-

易方达恒裕一年定开债(009050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0277	0.02%
2026-09-16	1.0275	0.04%
2026-09-15	1.0271	0.03%
2026-09-14	1.0268	-0.01%
2026-09-11	1.0269	-0.03%
2026-09-10	1.0272	-0.01%

易方达恒裕一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0280元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0260元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0260元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0140元

易方达恒裕一年定开债(009050)基金档案

基金代码	009050	基金简称	易方达恒裕一年定开债	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-10	成立日期	2020-03-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	48.42亿	最近份额	45.6663亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%