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易方达恒裕一年定开债(009050)基金分红送配

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今天最新净值 1.0275 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2765
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.6663亿
最近资产：48.42亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	每份派现金0.0280元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0260元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0260元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	每份派现金0.0300元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0140元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0420元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0430元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%