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永赢润益债券C - 基金主页(代码:006089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1371 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2681
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.7451亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-0.02%	0.01%	0.84%	2.28%	3.72%	8.07%	26.58%
同类排名	890/2496	2228/2527	2349/2523	454/2510	1457/2462	1639/2176	1132/1727	-

永赢润益债券C(006089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1375	0.04%
2026-09-15	1.1371	0.03%
2026-09-14	1.1368	0.00%
2026-09-11	1.1368	-0.04%
2026-09-10	1.1372	-0.02%
2026-09-09	1.1374	0.01%

永赢润益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	分红	每份派现金0.0100元
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-05	分红	每份派现金0.0100元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-06	分红	每份派现金0.0200元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	分红	每份派现金0.0060元

永赢润益债券C(006089)基金档案

基金代码	006089	基金简称	永赢润益债券C	基金全称
发行日期	2018-07-23~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	39.7451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%