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永赢润益债券C基金净值查询(006089)

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今天最新净值 1.1368 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2678
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.7451亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近一月永赢润益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢润益债券C(006089)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006089	永赢润益债券C	1.1371	1.2681	1.1368	1.2678	0.0003	0.03%
2026-09-14	006089	永赢润益债券C	1.1368	1.2678	1.1368	1.2678	0.0000	0.00%
2026-09-11	006089	永赢润益债券C	1.1368	1.2678	1.1372	1.2682	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006089	永赢润益债券C	1.1372	1.2682	1.1374	1.2684	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006089	永赢润益债券C	1.1374	1.2684	1.1373	1.2683	0.0001	0.01%
2026-09-08	006089	永赢润益债券C	1.1373	1.2683	1.1375	1.2685	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006089	永赢润益债券C	1.1375	1.2685	1.1370	1.2680	0.0005	0.04%
2026-09-04	006089	永赢润益债券C	1.1370	1.2680	1.1369	1.2679	0.0001	0.01%
2026-09-03	006089	永赢润益债券C	1.1369	1.2679	1.1360	1.2670	0.0009	0.08%
2026-09-02	006089	永赢润益债券C	1.1360	1.2670	1.1363	1.2673	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006089	永赢润益债券C	1.1363	1.2673	1.1355	1.2665	0.0008	0.07%
2026-08-31	006089	永赢润益债券C	1.1355	1.2665	1.1351	1.2661	0.0004	0.04%
2026-08-28	006089	永赢润益债券C	1.1351	1.2661	1.1353	1.2663	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006089	永赢润益债券C	1.1353	1.2663	1.1364	1.2674	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	006089	永赢润益债券C	1.1364	1.2674	1.1368	1.2678	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006089	永赢润益债券C	1.1368	1.2678	1.1371	1.2681	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006089	永赢润益债券C	1.1371	1.2681	1.1363	1.2673	0.0008	0.07%
2026-08-21	006089	永赢润益债券C	1.1363	1.2673	1.1365	1.2675	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006089	永赢润益债券C	1.1365	1.2675	1.1369	1.2679	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006089	永赢润益债券C	1.1369	1.2679	1.1380	1.2690	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	006089	永赢润益债券C	1.1380	1.2690	1.1374	1.2684	0.0006	0.05%
2026-08-17	006089	永赢润益债券C	1.1374	1.2684	1.1370	1.2680	0.0004	0.04%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%