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鹏华尊和一年定开发起式债券 - 基金主页(代码:011080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0942 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.3517亿
最近资产：96.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松邓明明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.03%	0.06%	0.56%	2.03%	3.20%	6.74%	14.67%
同类排名	1657/2488	1545/2522	1972/2515	1174/2504	1672/2453	1905/2168	1481/1723	-

鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0942	0.00%
2026-09-16	1.0942	0.02%
2026-09-15	1.0940	0.03%
2026-09-14	1.0937	0.00%
2026-09-11	1.0937	-0.02%
2026-09-10	1.0939	-0.01%

鹏华尊和一年定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	分红	每份派现金0.0055元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0220元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0106元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0053元

鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)基金档案

基金代码	011080	基金简称	鹏华尊和一年定开发起式债券	基金全称
发行日期	2020-12-22~2020-12-22	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	祝松邓明明	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	96.86亿	最近份额	88.3517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%