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鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)基金分红送配

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今天最新净值 1.0942 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.3517亿
最近资产：96.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松邓明明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	每份派现金0.0055元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	每份派现金0.0220元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0106元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0053元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%