鹏华尊和一年定开发起式债券基金净值查询(011080)
今天最新净值
1.0940
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1586
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：88.3517亿
- 最近资产：96.86亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
近一月,鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0942 |
1.1588 |
1.0940 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0940 |
1.1586 |
1.0937 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0937 |
1.1583 |
1.0937 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0937 |
1.1583 |
1.0939 |
1.1585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0939 |
1.1585 |
1.0940 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0940 |
1.1586 |
1.0940 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0940 |
1.1586 |
1.0941 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0941 |
1.1587 |
1.0938 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0938 |
1.1584 |
1.0938 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0938 |
1.1584 |
1.0932 |
1.1578 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0932 |
1.1578 |
1.0934 |
1.1580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0934 |
1.1580 |
1.0927 |
1.1573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0927 |
1.1573 |
1.0924 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0924 |
1.1570 |
1.0925 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0925 |
1.1571 |
1.0932 |
1.1578 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0932 |
1.1578 |
1.0935 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0935 |
1.1581 |
1.0937 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0937 |
1.1583 |
1.0930 |
1.1576 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0930 |
1.1576 |
1.0932 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0932 |
1.1578 |
1.0934 |
1.1580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0934 |
1.1580 |
1.0941 |
1.1587 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0941 |
1.1587 |
1.0935 |
1.1581 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0935 |
1.1581 |
1.0931 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
