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鹏华尊和一年定开发起式债券基金净值查询(011080)

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今天最新净值 1.0940 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1586
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.3517亿
最近资产：96.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松邓明明

近一周鹏华尊和一年定开发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0942	1.1588	1.0940	1.1586	0.0002	0.02%
2026-09-15	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0940	1.1586	1.0937	1.1583	0.0003	0.03%
2026-09-14	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0937	1.1583	1.0937	1.1583	0.0000	0.00%
2026-09-11	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0937	1.1583	1.0939	1.1585	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0939	1.1585	1.0940	1.1586	-0.0001	-0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%