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景顺长城景泰优利一年定开纯债 - 基金主页(代码:010527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0598 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1101亿
最近资产：10.47亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈健宾赵天彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.08%	0.15%	0.65%	2.80%	4.64%	9.69%	15.67%
同类排名	684/2467	153/2502	850/2494	755/2483	614/2432	955/2151	563/1710	-

景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0600	0.02%
2026-09-16	1.0598	0.03%
2026-09-15	1.0595	0.03%
2026-09-14	1.0592	0.02%
2026-09-11	1.0590	-0.01%
2026-09-10	1.0591	-0.01%

景顺长城景泰优利一年定开纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	分红	每份派现金0.0207元

景顺长城景泰优利一年定开纯债基金动态

景顺长城景泰优利一年定开纯债股市震荡不断，明星基也折戟 “固收+”产品的春天要来了？

对于债市后续走势，长城基金(博客,微博)固定收益部基金经理徐涛国认为，目前经济下行压力虽然较大，但是今年稳增长的目标仍不难实现，当前主要通过宽财政的一系列政策来托底经济
标签：产品收益率收益混合规模截至投资关联基金：景顺长城景泰优利一年定开纯债易方达优质精选混合(QDII)

景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)基金档案

基金代码	010527	基金简称	景顺长城景泰优利一年定开纯债	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-17	成立日期	2021-08-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈健宾赵天彤	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	10.47亿	最近份额	10.1101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1838	1.19%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1794	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%