基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通增享纯债债券A(融通增享纯债债券) - 基金主页(代码:007546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1614 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1030亿
最近资产：10.30亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐刘力宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.06%	0.23%	0.77%	3.17%	6.15%	11.97%	22.50%
同类排名	550/2488	222/2520	297/2515	516/2504	340/2453	182/2168	118/1723	-

融通增享纯债债券A(007546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1616	0.02%
2026-09-16	1.1614	0.02%
2026-09-15	1.1612	0.03%
2026-09-14	1.1609	0.02%
2026-09-11	1.1607	0.00%
2026-09-10	1.1607	0.00%

融通增享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0235元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0225元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0120元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	分红	每份派现金0.0220元

融通增享纯债债券A(007546)基金档案

基金代码	007546	基金简称	融通增享纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-07	成立日期	2019-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘舒乐刘力宁	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	10.30亿元	最近份额	9.1030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%