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博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券) - 基金主页(代码:007536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0928 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2538
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8581亿
最近资产：19.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.05%	0.17%	0.77%	3.00%	5.13%	10.01%	24.94%
同类排名	426/2488	428/2520	725/2515	516/2504	475/2453	603/2168	477/1723	-

博时富乐纯债债券A(007536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0930	0.02%
2026-09-16	1.0928	0.03%
2026-09-15	1.0925	0.03%
2026-09-14	1.0922	0.02%
2026-09-11	1.0920	-0.01%
2026-09-10	1.0921	-0.01%

博时富乐纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0306元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0319元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0132元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0183元
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	分红	每份派现金0.0020元

博时富乐纯债债券A(007536)基金档案

基金代码	007536	基金简称	博时富乐纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-06-17~2019-09-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胥艺	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	19.01亿	最近份额	17.8581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%