博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券)基金净值查询(007536)
今天最新净值
1.0922
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2532
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8581亿
- 最近资产：19.01亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：胥艺
近一月博时富乐纯债债券A|博时富乐纯债债券基金净值查询
近一月,博时富乐纯债债券A(007536)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0925 |
1.2535 |
1.0922 |
1.2532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0922 |
1.2532 |
1.0920 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0920 |
1.2530 |
1.0921 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0921 |
1.2531 |
1.0922 |
1.2532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0922 |
1.2532 |
1.0920 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0920 |
1.2530 |
1.0921 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0921 |
1.2531 |
1.0917 |
1.2527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0917 |
1.2527 |
1.0916 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0916 |
1.2526 |
1.0910 |
1.2520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0910 |
1.2520 |
1.0911 |
1.2521 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0911 |
1.2521 |
1.0906 |
1.2516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0906 |
1.2516 |
1.0904 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0904 |
1.2514 |
1.0904 |
1.2514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0904 |
1.2514 |
1.0909 |
1.2519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0909 |
1.2519 |
1.0911 |
1.2521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0911 |
1.2521 |
1.0912 |
1.2522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0912 |
1.2522 |
1.0906 |
1.2516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0906 |
1.2516 |
1.0909 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0909 |
1.2519 |
1.0913 |
1.2523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0913 |
1.2523 |
1.0919 |
1.2529 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0919 |
1.2529 |
1.0912 |
1.2522 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007536 |
博时富乐纯债债券A |
1.0912 |
1.2522 |
1.0909 |
1.2519 |
0.0003 |
0.03% |
