博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券)基金净值查询(007536)

今天最新净值 1.0925 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8581亿
最近资产：19.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

近一季博时富乐纯债债券A|博时富乐纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富乐纯债债券A(007536)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007536	博时富乐纯债债券A	1.0928	1.2538	1.0925	1.2535	0.0003	0.03%
2026-09-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0925	1.2535	1.0922	1.2532	0.0003	0.03%
2026-09-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0922	1.2532	1.0920	1.2530	0.0002	0.02%
2026-09-11	007536	博时富乐纯债债券A	1.0920	1.2530	1.0921	1.2531	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0921	1.2531	1.0922	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007536	博时富乐纯债债券A	1.0922	1.2532	1.0920	1.2530	0.0002	0.02%
2026-09-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0920	1.2530	1.0921	1.2531	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0921	1.2531	1.0917	1.2527	0.0004	0.04%
2026-09-04	007536	博时富乐纯债债券A	1.0917	1.2527	1.0916	1.2526	0.0001	0.01%
2026-09-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0916	1.2526	1.0910	1.2520	0.0006	0.05%

2026-09-02	007536	博时富乐纯债债券A	1.0910	1.2520	1.0911	1.2521	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007536	博时富乐纯债债券A	1.0911	1.2521	1.0906	1.2516	0.0005	0.05%
2026-08-31	007536	博时富乐纯债债券A	1.0906	1.2516	1.0904	1.2514	0.0002	0.02%
2026-08-28	007536	博时富乐纯债债券A	1.0904	1.2514	1.0904	1.2514	0.0000	0.00%
2026-08-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0904	1.2514	1.0909	1.2519	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007536	博时富乐纯债债券A	1.0909	1.2519	1.0911	1.2521	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007536	博时富乐纯债债券A	1.0911	1.2521	1.0912	1.2522	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0912	1.2522	1.0906	1.2516	0.0006	0.06%
2026-08-21	007536	博时富乐纯债债券A	1.0906	1.2516	1.0909	1.2519	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0909	1.2519	1.0913	1.2523	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	007536	博时富乐纯债债券A	1.0913	1.2523	1.0919	1.2529	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	007536	博时富乐纯债债券A	1.0919	1.2529	1.0912	1.2522	0.0007	0.06%
2026-08-17	007536	博时富乐纯债债券A	1.0912	1.2522	1.0909	1.2519	0.0003	0.03%
2026-08-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0909	1.2519	1.0907	1.2517	0.0002	0.02%
2026-08-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0907	1.2517	1.0901	1.2511	0.0006	0.06%

2026-08-12	007536	博时富乐纯债债券A	1.0901	1.2511	1.0900	1.2510	0.0001	0.01%
2026-08-11	007536	博时富乐纯债债券A	1.0900	1.2510	1.0902	1.2512	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0902	1.2512	1.0896	1.2506	0.0006	0.06%
2026-08-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0896	1.2506	1.0892	1.2502	0.0004	0.04%
2026-08-06	007536	博时富乐纯债债券A	1.0892	1.2502	1.0891	1.2501	0.0001	0.01%
2026-08-05	007536	博时富乐纯债债券A	1.0891	1.2501	1.0891	1.2501	0.0000	0.00%
2026-08-04	007536	博时富乐纯债债券A	1.0891	1.2501	1.0889	1.2499	0.0002	0.02%
2026-08-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0889	1.2499	1.0888	1.2498	0.0001	0.01%
2026-07-31	007536	博时富乐纯债债券A	1.0888	1.2498	1.0884	1.2494	0.0004	0.04%
2026-07-30	007536	博时富乐纯债债券A	1.0884	1.2494	1.0877	1.2487	0.0007	0.06%
2026-07-29	007536	博时富乐纯债债券A	1.0877	1.2487	1.0878	1.2488	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007536	博时富乐纯债债券A	1.0878	1.2488	1.0880	1.2490	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0880	1.2490	1.0879	1.2489	0.0001	0.01%
2026-07-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0879	1.2489	1.0877	1.2487	0.0002	0.02%
2026-07-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0877	1.2487	1.0878	1.2488	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0878	1.2488	1.0870	1.2480	0.0008	0.07%
2026-07-21	007536	博时富乐纯债债券A	1.0870	1.2480	1.0869	1.2479	0.0001	0.01%
2026-07-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0869	1.2479	1.0870	1.2480	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007536	博时富乐纯债债券A	1.0870	1.2480	1.0867	1.2477	0.0003	0.03%
2026-07-16	007536	博时富乐纯债债券A	1.0867	1.2477	1.0868	1.2478	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0868	1.2478	1.0866	1.2476	0.0002	0.02%
2026-07-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0866	1.2476	1.0866	1.2476	0.0000	0.00%
2026-07-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0866	1.2476	1.0869	1.2479	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0869	1.2479	1.0868	1.2478	0.0001	0.01%
2026-07-09	007536	博时富乐纯债债券A	1.0868	1.2478	1.0868	1.2478	0.0000	0.00%
2026-07-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0868	1.2478	1.0864	1.2474	0.0004	0.04%
2026-07-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0864	1.2474	1.0862	1.2472	0.0002	0.02%
2026-07-06	007536	博时富乐纯债债券A	1.0862	1.2472	1.0854	1.2464	0.0008	0.07%
2026-07-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0854	1.2464	1.0855	1.2465	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007536	博时富乐纯债债券A	1.0855	1.2465	1.0852	1.2462	0.0003	0.03%
2026-07-01	007536	博时富乐纯债债券A	1.0852	1.2462	1.0862	1.2472	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	007536	博时富乐纯债债券A	1.0862	1.2472	1.0867	1.2477	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007536	博时富乐纯债债券A	1.0867	1.2477	1.0860	1.2470	0.0007	0.06%
2026-06-26	007536	博时富乐纯债债券A	1.0860	1.2470	1.0859	1.2469	0.0001	0.01%
2026-06-25	007536	博时富乐纯债债券A	1.0859	1.2469	1.0849	1.2459	0.0010	0.09%
2026-06-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0849	1.2459	1.0848	1.2458	0.0001	0.01%
2026-06-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0848	1.2458	1.0855	1.2465	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0855	1.2465	1.0856	1.2466	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007536	博时富乐纯债债券A	1.0856	1.2466	1.0852	1.2462	0.0004	0.04%
2026-06-17	007536	博时富乐纯债债券A	1.0852	1.2462	1.0844	1.2454	0.0008	0.07%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%